Ultra Clean Holdings, Inc.

LSE:0LID 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

Ultra Clean Holdings 가치 평가

0LID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LID ( $33.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LID 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LID 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LID 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LID 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$1.98b
시가총액US$1.53b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LID 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LID 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
IQE IQE
0.8x12.4%UK£103.3m
AWE Alphawave IP Group
5x33.8%UK£892.5m
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd
12.8xn/aCN¥10.7b
WAF Siltronic
1.1x9.2%€1.5b
0LID Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: 0LID은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0LID 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0LID 0.8x업계 평균 1.8xNo. of Companies7PS012345+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0LID 은 Price-To-Sales 0.8 UK Semiconductor 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LID 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0LID PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0LID 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$33.83
US$57.75
+70.7%
16.1%US$70.00US$44.00n/a4
Nov ’25US$34.20
US$57.75
+68.9%
16.1%US$70.00US$44.00n/a4
Oct ’25US$38.35
US$61.50
+60.4%
8.4%US$70.00US$56.00n/a4
Sep ’25US$37.25
US$58.67
+57.5%
3.2%US$60.00US$56.00n/a3
Aug ’25US$39.71
US$58.67
+47.7%
3.2%US$60.00US$56.00n/a3
Jul ’25US$49.94
US$54.33
+8.8%
3.1%US$56.00US$52.00n/a3
Jun ’25US$45.60
US$54.33
+19.1%
3.1%US$56.00US$52.00n/a3
May ’25US$39.73
US$49.67
+25.0%
4.1%US$52.00US$47.00n/a3
Apr ’25US$45.68
US$49.67
+8.7%
4.1%US$52.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$44.74
US$49.67
+11.0%
4.1%US$52.00US$47.00n/a3
Feb ’25US$38.55
US$39.33
+2.0%
14.6%US$46.00US$32.00n/a3
Jan ’25US$34.13
US$39.00
+14.3%
13.7%US$45.00US$32.00n/a3
Dec ’24US$26.66
US$39.00
+46.3%
13.7%US$45.00US$32.00n/a3
Nov ’24US$23.84
US$39.00
+63.6%
13.7%US$45.00US$32.00US$34.203
Oct ’24US$28.43
US$48.33
+70.0%
17.6%US$60.00US$40.00US$38.353
Sep ’24US$35.45
US$48.33
+36.4%
17.6%US$60.00US$40.00US$37.253
Aug ’24US$37.39
US$50.67
+35.5%
16.2%US$60.00US$40.00US$39.713
Jul ’24US$38.80
US$39.33
+1.4%
22.9%US$52.00US$32.00US$49.943
Jun ’24US$35.46
US$33.67
-5.0%
3.7%US$35.00US$32.00US$45.603
May ’24US$29.00
US$33.67
+16.1%
3.7%US$35.00US$32.00US$39.733
Apr ’24US$30.11
US$35.67
+18.5%
8.0%US$39.00US$32.00US$45.683
Mar ’24US$32.10
US$35.67
+11.1%
8.0%US$39.00US$32.00US$44.743
Feb ’24US$32.89
US$36.25
+10.2%
7.4%US$39.00US$32.00US$38.554
Jan ’24n/a
US$38.00
0%
9.8%US$44.00US$34.00US$34.134
Dec ’23US$35.41
US$38.00
+7.3%
9.8%US$44.00US$34.00US$26.664
Nov ’23US$32.18
US$38.00
+18.1%
9.8%US$44.00US$34.00US$23.844

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.48

7D

-0.3%

1Y

-41.6%

QUALCOMM

US$178.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€68.02

7D

-2.8%

1Y

-59.7%