Microchip Technology 가치 평가
0K19 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0K19 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0K19 ( $56.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $118.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0K19 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0K19 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0K19 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0K19 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.1x |
| 수익 | US$781.60m |
| 시가총액 | US$30.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0K19 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 41.4x | ||
ON ON Semiconductor | 15.9x | 14.7% | US$27.6b |
GFS GlobalFoundries | 31.1x | 22.5% | US$22.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 51.9x | 24.4% | HK$369.1b |
MPWR Monolithic Power Systems | 66.6x | 21.6% | US$28.7b |
0K19 Microchip Technology | 38.1x | 31.6% | US$30.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0K19은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0K19 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0K19 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0K19 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.1x |
| 공정 PE 비율 | 36.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K19 38.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$56.76 | US$84.48 +48.8% | 10.8% | US$98.00 | US$68.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$68.17 | US$84.98 +24.7% | 10.4% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$74.94 | US$91.40 +22.0% | 10.7% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$77.84 | US$92.80 +19.2% | 10.6% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$81.42 | US$93.36 +14.7% | 10.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$84.19 | US$100.58 +19.5% | 9.7% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$90.82 | US$99.67 +9.7% | 9.3% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$94.59 | US$99.31 +5.0% | 9.1% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$89.84 | US$92.99 +3.5% | 9.2% | US$106.00 | US$76.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$89.46 | US$91.80 +2.6% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$87.62 | US$91.80 +4.8% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$85.25 | US$92.73 +8.8% | 9.7% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$90.19 | US$89.42 -0.9% | 10.9% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$84.59 | US$88.82 +5.0% | 10.4% | US$110.00 | US$73.00 | US$68.17 | 25 |
| Nov ’24 | US$69.18 | US$94.83 +37.1% | 10.2% | US$110.00 | US$76.00 | US$74.94 | 25 |
| Oct ’24 | US$77.70 | US$96.27 +23.9% | 9.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$77.84 | 25 |
| Sep ’24 | US$82.33 | US$96.57 +17.3% | 8.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$81.42 | 25 |
| Aug ’24 | US$92.80 | US$97.85 +5.4% | 11.0% | US$125.00 | US$76.00 | US$84.19 | 25 |
| Jul ’24 | US$89.51 | US$94.22 +5.3% | 12.6% | US$125.00 | US$76.00 | US$90.82 | 24 |
| Jun ’24 | US$76.68 | US$94.33 +23.0% | 12.5% | US$125.00 | US$76.00 | US$94.59 | 24 |
| May ’24 | US$72.43 | US$96.25 +32.9% | 11.1% | US$125.00 | US$76.00 | US$89.84 | 24 |
| Apr ’24 | US$83.36 | US$96.52 +15.8% | 10.9% | US$125.00 | US$76.00 | US$89.46 | 25 |
| Mar ’24 | US$81.22 | US$96.44 +18.7% | 10.9% | US$125.00 | US$76.00 | US$87.62 | 25 |
| Feb ’24 | US$78.60 | US$83.44 +6.2% | 12.3% | US$125.00 | US$70.00 | US$85.25 | 25 |
| Jan ’24 | US$69.62 | US$81.76 +17.4% | 14.0% | US$125.00 | US$62.00 | US$90.19 | 25 |
| Dec ’23 | US$78.37 | US$81.76 +4.3% | 14.0% | US$125.00 | US$62.00 | US$84.59 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 02:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Microchip Technology Incorporated 56 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |