Wolfspeed 가치 평가
0I4Q 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0I4Q 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0I4Q 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0I4Q 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
0I4Q 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0I4Q 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0I4Q 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$804.50m |
| 시가총액 | US$822.47m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -25.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0I4Q 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0I4Q은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0I4Q 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0I4Q 은 Price-To-Sales 1 UK Semiconductor 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0I4Q 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0I4Q 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.66 | US$13.95 +109.4% | 30.7% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$13.21 | US$17.69 +33.9% | 32.4% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.93 | US$19.64 +120.0% | 30.8% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$10.07 | US$20.08 +99.4% | 26.9% | US$30.34 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$16.68 | US$31.02 +85.9% | 27.4% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$22.42 | US$30.66 +36.8% | 27.3% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$25.30 | US$31.54 +24.7% | 27.7% | US$52.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$26.49 | US$36.44 +37.6% | 27.1% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.23 | US$40.94 +40.0% | 23.4% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$28.62 | US$41.18 +43.9% | 23.8% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$29.04 | US$42.18 +45.3% | 21.0% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$43.88 | US$44.47 +1.3% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$39.38 | US$44.47 +12.9% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$32.86 | US$44.47 +35.3% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | US$13.21 | 18 |
| Oct ’24 | US$38.07 | US$57.58 +51.2% | 17.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$8.93 | 18 |
| Sep ’24 | US$45.97 | US$59.06 +28.5% | 17.5% | US$80.00 | US$44.00 | US$10.07 | 18 |
| Aug ’24 | US$64.48 | US$65.23 +1.2% | 18.5% | US$80.00 | US$45.00 | US$16.68 | 18 |
| Jul ’24 | US$55.63 | US$65.58 +17.9% | 20.9% | US$87.00 | US$45.00 | US$22.42 | 19 |
| Jun ’24 | US$49.02 | US$65.68 +34.0% | 20.8% | US$87.00 | US$45.00 | US$25.30 | 19 |
| May ’24 | US$46.23 | US$68.67 +48.5% | 17.2% | US$87.00 | US$45.00 | US$26.49 | 18 |
| Apr ’24 | US$66.21 | US$92.58 +39.8% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$29.23 | 19 |
| Mar ’24 | US$75.05 | US$92.58 +23.4% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$28.62 | 19 |
| Feb ’24 | US$80.06 | US$92.58 +15.6% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$29.04 | 19 |
| Jan ’24 | US$68.54 | US$98.61 +43.9% | 13.3% | US$118.00 | US$65.00 | US$43.88 | 19 |
| Dec ’23 | US$86.72 | US$102.76 +18.5% | 16.2% | US$135.00 | US$65.00 | US$39.38 | 19 |
| Nov ’23 | US$77.36 | US$105.50 +36.4% | 19.2% | US$155.00 | US$65.00 | US$32.86 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Melexis
€2.2b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
STMicroelectronics
€20.9b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€23.22
7D
-8.7%
1Y
-44.0%
STMicroelectronics
€20.9b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.48
7D
-5.6%
1Y
-46.0%