Amazon.com 가치 평가
0R1O이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0R1O의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R1O ( $228.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $275.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R1O 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0R1O의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0R1O는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R1O의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.8x |
| 이익 | US$70.62b |
| 시가총액 | US$2.46t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0R1O의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R1O은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0R1O의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R1O 은 European Multiline Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균(18x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0R1O의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.8x |
| 공정 PE 비율 | 46.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R1O 은 예상 Price-To-Earnings 비율(34.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 46.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$228.95 | US$267.92 +17.02% | 6.48% | US$306.00 | US$230.00 | n/a | 63 |
| Oct ’26 | US$221.60 | US$266.00 +20.04% | 6.54% | US$306.00 | US$230.00 | n/a | 62 |
| Sep ’26 | US$229.00 | US$263.18 +14.93% | 6.99% | US$306.00 | US$225.00 | n/a | 61 |
| Aug ’26 | US$212.83 | US$258.44 +21.43% | 8.22% | US$305.00 | US$209.00 | n/a | 64 |
| Jul ’26 | US$220.98 | US$242.05 +9.53% | 9.11% | US$305.00 | US$195.00 | n/a | 65 |
| Jun ’26 | US$204.70 | US$238.60 +16.56% | 9.51% | US$305.00 | US$195.00 | n/a | 65 |
| May ’26 | US$190.50 | US$243.52 +27.83% | 10.06% | US$287.00 | US$195.00 | n/a | 66 |
| Apr ’26 | US$192.20 | US$264.38 +37.55% | 6.89% | US$306.00 | US$203.00 | n/a | 67 |
| Mar ’26 | US$212.50 | US$266.39 +25.36% | 6.41% | US$306.00 | US$203.00 | n/a | 64 |
| Feb ’26 | US$231.50 | US$249.07 +7.59% | 9.56% | US$306.00 | US$200.00 | n/a | 64 |
| Jan ’26 | US$223.00 | US$240.39 +7.80% | 8.78% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Dec ’25 | US$206.00 | US$234.50 +13.83% | 7.41% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | US$199.00 | US$228.55 +14.85% | 8.53% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | US$184.00 | US$220.68 +19.93% | 7.83% | US$265.00 | US$180.00 | US$221.60 | 59 |
| Sep ’25 | US$170.50 | US$218.91 +28.40% | 7.01% | US$251.00 | US$180.00 | US$229.00 | 58 |
| Aug ’25 | US$187.50 | US$222.50 +18.67% | 6.71% | US$250.00 | US$180.00 | US$212.83 | 59 |
| Jul ’25 | US$198.00 | US$219.68 +10.95% | 5.96% | US$245.00 | US$180.00 | US$220.98 | 58 |
| Jun ’25 | US$189.50 | US$219.10 +15.62% | 5.96% | US$245.00 | US$180.00 | US$204.70 | 57 |
| May ’25 | US$178.00 | US$215.52 +21.08% | 6.71% | US$245.00 | US$160.00 | US$190.50 | 57 |
| Apr ’25 | US$180.00 | US$206.69 +14.83% | 6.54% | US$230.00 | US$150.00 | US$192.20 | 56 |
| Mar ’25 | US$177.75 | US$203.93 +14.73% | 8.23% | US$230.00 | US$150.00 | US$212.50 | 56 |
| Feb ’25 | US$157.25 | US$184.26 +17.17% | 8.96% | US$230.00 | US$150.00 | US$231.50 | 52 |
| Jan ’25 | US$153.25 | US$177.23 +15.65% | 10.21% | US$230.00 | US$136.80 | US$223.00 | 53 |
| Dec ’24 | US$146.50 | US$173.94 +18.73% | 9.90% | US$230.00 | US$136.80 | US$206.00 | 52 |
| Nov ’24 | US$135.50 | US$172.43 +27.26% | 10.12% | US$230.00 | US$136.00 | US$199.00 | 51 |
| Oct ’24 | US$127.50 | US$170.74 +33.91% | 10.61% | US$230.00 | US$135.00 | US$184.00 | 49 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 16:49 |
| 종가 | 2025/10/29 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Amazon.com, Inc.는 100명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 61명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |