Vipshop Holdings Limited

LSE:0LQ0 주식 보고서

시가총액: US$6.8b

Vipshop Holdings 가치 평가

0LQ0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LQ0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.53
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0LQ0 ( $24.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LQ0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LQ0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LQ0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LQ0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LQ0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LQ0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6x
수익CN¥8.25b
시가총액CN¥49.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LQ0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LQ0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
BME B&M European Value Retail
9.8x9.6%UK£3.2b
NXT NEXT
14x2.5%UK£11.2b
KGF Kingfisher
12x9.5%UK£4.2b
JD. JD Sports Fashion
15.1x34.8%UK£5.2b
0LQ0 Vipshop Holdings
6x-4.3%US$6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LQ0은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LQ0 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0LQ0 6.0x업계 평균 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LQ0 은 Price-To-Earnings 6 European Multiline Retail 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LQ0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LQ0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율36.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LQ0 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LQ0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$24.50
US$15.49
-36.8%
13.7%US$20.30US$10.97n/a22
Jan ’26US$24.50
US$15.84
-35.4%
16.2%US$22.82US$11.00n/a23
Dec ’25US$24.50
US$15.88
-35.2%
17.6%US$23.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$24.50
US$15.84
-35.3%
18.1%US$23.40US$10.83n/a23
Oct ’25US$24.50
US$15.79
-35.6%
19.0%US$23.76US$11.00n/a23
Sep ’25US$24.50
US$15.67
-36.1%
19.7%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$24.50
US$18.28
-25.4%
15.4%US$22.94US$14.01n/a22
Jul ’25US$24.50
US$18.72
-23.6%
14.5%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$24.50
US$20.35
-16.9%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$24.50
US$21.92
-10.5%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$24.50
US$22.10
-9.8%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$24.50
US$22.16
-9.5%
11.3%US$28.97US$17.61n/a23
Feb ’25US$24.50
US$18.93
-22.7%
10.6%US$22.72US$14.08n/a23
Jan ’25US$24.50
US$19.10
-22.1%
10.6%US$23.01US$14.26US$24.5023
Dec ’24US$24.50
US$19.01
-22.4%
10.4%US$22.88US$14.18US$24.5023
Nov ’24US$24.50
US$18.24
-25.6%
11.2%US$21.89US$13.99US$24.5023
Oct ’24US$24.50
US$18.28
-25.4%
11.2%US$21.94US$14.02US$24.5023
Sep ’24US$24.50
US$18.30
-25.3%
10.9%US$21.97US$13.97US$24.5024
Aug ’24US$24.50
US$18.34
-25.2%
12.3%US$21.25US$13.67US$24.5023
Jul ’24US$24.50
US$17.86
-27.1%
12.7%US$20.99US$13.51US$24.5023
Jun ’24US$24.50
US$17.42
-28.9%
10.0%US$20.39US$13.85US$24.5022
May ’24US$24.50
US$15.85
-35.3%
11.9%US$19.24US$11.50US$24.5023
Apr ’24US$24.50
US$15.98
-34.8%
11.9%US$19.41US$11.60US$24.5023
Mar ’24US$24.50
US$15.32
-37.5%
13.0%US$18.40US$11.47US$24.5020
Feb ’24US$24.50
US$13.83
-43.5%
18.1%US$17.55US$10.60US$24.5019
Jan ’24US$24.50
US$12.81
-47.7%
18.3%US$17.16US$9.87US$24.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$28.88
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 07:31
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vipshop Holdings Limited 58 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays