H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BATS-CHIXE:HMBS 주식 보고서

시가총액: SEK 242.1b

H & M Hennes & Mauritz 가치 평가

HMBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMBS ( SEK156.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK95.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMBS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMBS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMBS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMBS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMBS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.9x
수익SEK 10.12b
시가총액SEK 242.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMBS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMBS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.1x
BWNG N Brown Group
74.4xn/aUK£185.9m
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
JD. JD Sports Fashion
14.4x23.2%UK£4.9b
KGF Kingfisher
13.1x9.5%UK£4.5b
HMBS H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%SEK 242.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HMBS은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HMBS 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.31m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HMBS 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMBS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HMBS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HMBS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMBS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
SEK 164.39
0%
14.1%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.30
SEK 166.16
+9.8%
14.3%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 166.85
SEK 168.31
+0.9%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 172.80
SEK 169.91
-1.7%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.43
SEK 171.22
+5.4%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.43
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 166.75
SEK 174.87
+4.9%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 184.75
SEK 170.92
-7.5%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.48
SEK 167.89
-4.9%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 176.76
SEK 165.19
-6.5%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 140.62
SEK 157.42
+11.9%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 144.37
SEK 164.26
+13.8%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Jan ’25n/a
SEK 173.90
0%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Dec ’24SEK 168.12
SEK 173.59
+3.3%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.3028
Nov ’24SEK 153.76
SEK 172.05
+11.9%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 166.8527
Oct ’24n/a
SEK 172.52
0%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 172.8026
Sep ’24SEK 160.30
SEK 173.84
+8.4%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.4326
Aug ’24SEK 172.94
SEK 173.07
+0.08%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4326
Jul ’24SEK 184.82
SEK 163.69
-11.4%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 166.7526
Jun ’24SEK 139.19
SEK 143.37
+3.0%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 184.7524
May ’24SEK 149.58
SEK 140.08
-6.4%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.4825
Apr ’24SEK 147.22
SEK 134.60
-8.6%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7625
Mar ’24SEK 126.33
SEK 121.32
-4.0%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 140.6225
Feb ’24SEK 128.46
SEK 117.08
-8.9%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 144.3725
Jan ’24SEK 113.62
SEK 112.08
-1.4%
25.5%SEK 190.00SEK 70.00n/a25
Dec ’23SEK 117.94
SEK 110.92
-6.0%
21.2%SEK 179.00SEK 85.00SEK 168.1225

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 03:46
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 76 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.