Dunelm Group plc

BATS-CHIXE:DNLML 주식 리포트

시가총액: UK£1.6b

Dunelm Group 가치 평가

DNLML이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DNLML의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DNLML ( £7.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( £11.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNLML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DNLML의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DNLML는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DNLML의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DNLML의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DNLML의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.7x
이익UK£149.50m
시가총액UK£1.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DNLML의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DNLML의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.6x
DFS DFS Furniture
8.5x11.41%UK£297.5m
WOSG Watches of Switzerland Group
24.2x19.65%UK£1.7b
PROC ProCook Group
29.3x44.73%UK£38.1m
CURY Currys
12.2x4.88%UK£1.6b
DNLML Dunelm Group
10.7x4.54%UK£1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DNLML은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DNLML의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MTC Mothercare
0.6x-72.49%US$5.33m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies4PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DNLML 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 UK Specialty Retail 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DNLML의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DNLML PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DNLML 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DNLML에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£7.95
UK£11.04
+38.97%
14.64%UK£13.32UK£8.10n/a13
Jun ’27UK£7.55
UK£11.04
+46.28%
14.64%UK£13.32UK£8.10n/a13
May ’27UK£7.54
UK£11.32
+50.18%
13.02%UK£13.50UK£8.10n/a13
Apr ’27UK£8.00
UK£11.93
+49.09%
12.40%UK£14.25UK£8.30n/a13
Mar ’27UK£10.10
UK£11.93
+18.09%
12.40%UK£14.25UK£8.30n/a13
Feb ’27UK£9.24
UK£11.94
+29.34%
12.49%UK£14.25UK£8.30n/a13
Jan ’27UK£11.29
UK£12.81
+13.47%
8.31%UK£14.80UK£11.30n/a13
Dec ’26UK£11.08
UK£12.81
+15.62%
8.31%UK£14.80UK£11.30n/a13
Nov ’26UK£11.18
UK£12.80
+14.51%
8.54%UK£14.80UK£11.15n/a12
Oct ’26UK£11.21
UK£12.91
+15.16%
8.30%UK£14.80UK£11.15n/a11
Sep ’26UK£11.96
UK£12.87
+7.59%
8.58%UK£14.80UK£10.95n/a11
Aug ’26UK£12.02
UK£12.83
+6.75%
8.46%UK£14.80UK£10.95n/a11
Jul ’26UK£11.95
UK£12.21
+2.13%
13.24%UK£14.30UK£8.25n/a10
Jun ’26UK£11.93
UK£12.21
+2.31%
13.24%UK£14.30UK£8.25UK£7.5510
May ’26UK£11.26
UK£12.23
+8.63%
12.61%UK£14.30UK£8.25UK£7.5411
Apr ’26UK£8.92
UK£12.22
+36.99%
12.60%UK£14.30UK£8.25UK£8.0011
Mar ’26UK£9.75
UK£12.22
+25.43%
12.60%UK£14.30UK£8.25UK£10.1011
Feb ’26UK£9.88
UK£12.35
+25.00%
12.22%UK£14.30UK£8.25UK£9.2411
Jan ’26UK£10.64
UK£12.82
+20.47%
6.36%UK£14.30UK£11.70UK£11.2911
Dec ’25UK£11.44
UK£12.69
+10.93%
6.96%UK£14.30UK£11.60UK£11.0811
Nov ’25UK£11.24
UK£12.84
+14.25%
7.70%UK£14.70UK£11.60UK£11.1812
Oct ’25UK£11.44
UK£12.74
+11.37%
8.88%UK£14.70UK£11.20UK£11.2111
Sep ’25UK£12.50
UK£12.27
-1.81%
9.25%UK£14.10UK£10.60UK£11.9611
Aug ’25UK£12.34
UK£12.27
-0.54%
9.25%UK£14.10UK£10.60UK£12.0211
Jul ’25UK£10.67
UK£11.71
+9.70%
10.96%UK£14.10UK£10.00UK£11.9511
Jun ’25UK£10.96
UK£11.75
+7.22%
10.53%UK£14.10UK£10.00UK£11.9312
UK£11.03
Fair Value
27.9% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/16 00:53
종가2026/06/16 00:00
수익2025/12/27
연간 수익2025/06/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dunelm Group plc는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christodoulos ChaviarasBarclays
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg