DFS Furniture plc

LSE:DFS 주식 보고서

시가총액: UK£306.4m

DFS Furniture 가치 평가

DFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DFS ( £1.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DFS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DFS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DFS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DFS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DFS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매UK£987.10m
시가총액UK£306.35m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DFS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DFS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
SCS ScS Group
0.3x6.3%UK£95.6m
PROC ProCook Group
0.6x9.4%UK£37.2m
DNLM Dunelm Group
1.3x4.6%UK£2.3b
WIX Wickes Group
0.2x3.7%UK£359.7m
DFS DFS Furniture
0.3x4.4%UK£306.4m

Price-To-Sales 대 피어: DFS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DFS 의 PS 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CURY Currys
0.1x1.0%US$1.05b
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$248.36m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%US$132.77m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$16.45m
DFS 0.3x업계 평균 0.3xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DFS 은 Price-To-Sales 0.3 UK Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DFS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DFS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DFS 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DFS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.33
UK£1.48
+11.1%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.34
UK£1.48
+10.1%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.23
UK£1.48
+20.3%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.25
UK£1.41
+13.0%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£1.20
UK£1.41
+17.5%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£1.10
UK£1.41
+28.4%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£1.12
UK£1.52
+35.5%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
May ’25UK£1.16
UK£1.52
+31.0%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Apr ’25UK£1.11
UK£1.52
+37.4%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Mar ’25UK£1.23
UK£1.65
+33.7%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Feb ’25UK£1.15
UK£1.65
+44.0%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Jan ’25UK£1.22
UK£1.66
+36.5%
16.8%UK£2.00UK£1.21n/a5
Dec ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.8%
19.4%UK£2.00UK£1.20n/a6
Nov ’24UK£1.03
UK£1.59
+53.9%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.346
Oct ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.2%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.236
Sep ’24UK£1.11
UK£1.61
+45.2%
20.7%UK£2.00UK£1.20UK£1.256
Aug ’24UK£1.15
UK£1.66
+44.2%
17.4%UK£2.00UK£1.25UK£1.206
Jul ’24UK£1.08
UK£1.78
+65.1%
15.2%UK£2.10UK£1.35UK£1.106
Jun ’24UK£1.20
UK£1.86
+55.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.126
May ’24UK£1.26
UK£1.86
+47.5%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.166
Apr ’24UK£1.36
UK£1.86
+36.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.116
Mar ’24UK£1.51
UK£1.81
+19.6%
22.8%UK£2.25UK£1.04UK£1.236
Feb ’24UK£1.48
UK£1.78
+20.1%
24.4%UK£2.25UK£1.04UK£1.156
Jan ’24UK£1.55
UK£1.96
+26.6%
27.8%UK£2.80UK£1.04UK£1.227
Dec ’23UK£1.53
UK£1.95
+27.6%
28.8%UK£2.80UK£0.97UK£1.087
Nov ’23UK£1.25
UK£1.90
+51.4%
33.6%UK£2.80UK£0.95UK£1.037

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokmanni Group Oyj

€648.5m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.98

7D

9.5%

1Y

-15.1%

Inchcape

UK£2.9b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

0%

1Y

-16.4%