DFS Furniture plc

LSE:DFS 주식 보고서

시가총액: UK£333.6m

DFS Furniture 가치 평가

DFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.47
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: DFS ( £1.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DFS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DFS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DFS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DFS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DFS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.3x
수익UK£6.50m
시가총액UK£333.58m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DFS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DFS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.2x
DNLM Dunelm Group
11.8x4.7%UK£1.8b
PROC ProCook Group
46.4x79.6%UK£24.4m
WIX Wickes Group
13.3x12.8%UK£407.2m
VIC Victorian Plumbing Group
53.5x35.8%UK£294.0m
DFS DFS Furniture
51.3x61.4%UK£333.6m

Price-To-Earnings 대 피어: DFS은 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DFS 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
0.9xn/aUS$15.45m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DFS 51.3x업계 평균 16.4xNo. of Companies4PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DFS 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DFS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DFS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.3x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DFS 51.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DFS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.45
UK£1.71
+18.4%
15.2%UK£2.00UK£1.30n/a4
Mar ’26UK£1.33
UK£1.71
+28.8%
15.2%UK£2.00UK£1.30n/a4
Feb ’26UK£1.34
UK£1.71
+27.6%
15.2%UK£2.00UK£1.30n/a4
Jan ’26UK£1.40
UK£1.71
+22.3%
15.2%UK£2.00UK£1.30n/a4
Dec ’25UK£1.39
UK£1.71
+23.2%
15.2%UK£2.00UK£1.30n/a4
Nov ’25UK£1.34
UK£1.48
+10.1%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.23
UK£1.48
+20.3%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.25
UK£1.41
+13.0%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£1.20
UK£1.41
+17.5%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£1.10
UK£1.41
+28.4%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£1.12
UK£1.52
+35.5%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
May ’25UK£1.16
UK£1.52
+31.0%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Apr ’25UK£1.11
UK£1.52
+37.4%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Mar ’25UK£1.23
UK£1.65
+33.7%
16.7%UK£2.00UK£1.20UK£1.335
Feb ’25UK£1.15
UK£1.65
+44.0%
16.7%UK£2.00UK£1.20UK£1.345
Jan ’25UK£1.22
UK£1.66
+36.5%
16.8%UK£2.00UK£1.21UK£1.405
Dec ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.8%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.396
Nov ’24UK£1.03
UK£1.59
+53.9%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.346
Oct ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.2%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.236
Sep ’24UK£1.11
UK£1.61
+45.2%
20.7%UK£2.00UK£1.20UK£1.256
Aug ’24UK£1.15
UK£1.66
+44.2%
17.4%UK£2.00UK£1.25UK£1.206
Jul ’24UK£1.08
UK£1.78
+65.1%
15.2%UK£2.10UK£1.35UK£1.106
Jun ’24UK£1.20
UK£1.86
+55.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.126
May ’24UK£1.26
UK£1.86
+47.5%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.166
Apr ’24UK£1.36
UK£1.86
+36.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.116
Mar ’24UK£1.51
UK£1.81
+19.6%
22.8%UK£2.25UK£1.04UK£1.236
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.71
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 02:36
장 마감 주가2025/03/13 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DFS Furniture plc 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew AbrahamBerenberg
Anne CritchlowBerenberg
Julien MartinBofA Global Research