DFS Furniture plc

LSE:DFS 주식 리포트

시가총액: UK£366.8m

DFS Furniture 가치 평가

DFS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DFS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£1.78
Fair Value
10.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: DFS ( £1.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DFS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

DFS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DFS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DFS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DFS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DFS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.2x
이익UK£24.20m
시가총액UK£366.79m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DFS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DFS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.6x
DNLM Dunelm Group
14.6x4.50%UK£2.3b
PROC ProCook Group
39.7x39.18%UK£39.8m
CARD Card Factory
8.3x12.94%UK£354.8m
WIX Wickes Group
23.8x25.52%UK£528.2m
DFS DFS Furniture
15.2x27.11%UK£366.8m

Price-To-Earnings 대 피어: DFS은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DFS의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUS$41.12m
MTC Mothercare
2.9x-87.50%US$24.32m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DFS 15.2x업계 평균 16.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DFS 은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 UK Specialty Retail 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DFS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DFS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DFS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DFS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.59
UK£2.30
+44.78%
16.51%UK£3.00UK£2.00n/a5
Sep ’26UK£1.53
UK£2.11
+38.10%
26.46%UK£3.00UK£1.30n/a5
Aug ’26UK£1.59
UK£2.11
+32.45%
26.46%UK£3.00UK£1.30n/a5
Jul ’26UK£1.70
UK£2.11
+24.25%
26.46%UK£3.00UK£1.30n/a5
Jun ’26UK£1.64
UK£1.88
+15.14%
19.76%UK£2.33UK£1.30n/a4
May ’26UK£1.45
UK£1.88
+30.28%
19.76%UK£2.33UK£1.30n/a4
Apr ’26UK£1.29
UK£1.88
+45.93%
19.76%UK£2.33UK£1.30n/a4
Mar ’26UK£1.33
UK£1.71
+28.76%
15.22%UK£2.00UK£1.30n/a4
Feb ’26UK£1.34
UK£1.71
+27.61%
15.22%UK£2.00UK£1.30n/a4
Jan ’26UK£1.40
UK£1.71
+22.32%
15.22%UK£2.00UK£1.30n/a4
Dec ’25UK£1.39
UK£1.71
+23.20%
15.22%UK£2.00UK£1.30n/a4
Nov ’25UK£1.34
UK£1.48
+10.07%
21.10%UK£2.00UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.23
UK£1.48
+20.31%
21.10%UK£2.00UK£1.20UK£1.544
Sep ’25UK£1.25
UK£1.41
+13.00%
25.33%UK£2.00UK£1.10UK£1.534
Aug ’25UK£1.20
UK£1.41
+17.51%
25.33%UK£2.00UK£1.10UK£1.594
Jul ’25UK£1.10
UK£1.41
+28.41%
25.33%UK£2.00UK£1.10UK£1.704
Jun ’25UK£1.12
UK£1.52
+35.47%
20.13%UK£2.00UK£1.20UK£1.645
May ’25UK£1.16
UK£1.52
+31.03%
20.13%UK£2.00UK£1.20UK£1.455
Apr ’25UK£1.11
UK£1.52
+37.43%
20.13%UK£2.00UK£1.20UK£1.295
Mar ’25UK£1.23
UK£1.65
+33.71%
16.71%UK£2.00UK£1.20UK£1.335
Feb ’25UK£1.15
UK£1.65
+43.98%
16.71%UK£2.00UK£1.20UK£1.345
Jan ’25UK£1.22
UK£1.66
+36.45%
16.76%UK£2.00UK£1.21UK£1.405
Dec ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.76%
19.37%UK£2.00UK£1.20UK£1.396
Nov ’24UK£1.03
UK£1.59
+53.88%
19.37%UK£2.00UK£1.20UK£1.346
Oct ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.22%
19.37%UK£2.00UK£1.20UK£1.236
UK£2.3
Fair Value
30.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 02:50
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/29
연간 수익2025/06/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DFS Furniture plc는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Anne CritchlowBerenberg
Julien MartinBofA Global Research
Andrew WadeJefferies LLC