ASOS Plc

BATS-CHIXE:ASCL 주식 보고서

시가총액: UK£476.2m

ASOS 가치 평가

ASCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ASCL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ASCL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ASCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASCL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASCL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASCL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£2.91b
시가총액UK£476.17m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASCL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASCL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
BOO boohoo group
0.3x2.0%UK£417.8m
BWNG N Brown Group
0.3x0.6%UK£185.9m
SHOE Shoe Zone
0.3x-2.7%UK£42.8m
MTC Mothercare
0.5x4.3%UK£22.6m
ASCL ASOS
0.2x3.1%UK£476.2m

Price-To-Sales 대 피어: ASCL은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ASCL 의 PS 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%US$245.89m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.43m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04xn/aUS$15.31m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
No. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ASCL 은 Price-To-Sales 0.2 UK Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASCL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ASCL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ASCL 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.00
UK£4.27
+6.8%
30.8%UK£7.90UK£2.32n/a19
Dec ’25UK£3.76
UK£4.25
+13.2%
31.8%UK£7.90UK£2.32n/a18
Nov ’25UK£3.66
UK£4.74
+29.5%
51.1%UK£13.30UK£2.40n/a18
Oct ’25UK£4.26
UK£4.71
+10.7%
51.7%UK£13.30UK£2.40n/a18
Sep ’25UK£3.65
UK£4.53
+24.2%
52.3%UK£13.30UK£2.40n/a19
Aug ’25UK£3.59
UK£4.43
+23.4%
51.5%UK£13.30UK£2.40n/a21
Jul ’25UK£3.69
UK£4.45
+20.8%
50.9%UK£13.30UK£2.40n/a21
Jun ’25UK£3.70
UK£4.37
+18.1%
49.9%UK£13.30UK£2.40n/a23
May ’25UK£3.42
UK£4.36
+27.5%
48.8%UK£13.30UK£2.40n/a24
Apr ’25UK£3.84
UK£4.31
+12.3%
49.8%UK£13.30UK£2.40n/a24
Mar ’25UK£3.66
UK£4.41
+20.6%
48.2%UK£13.30UK£2.40n/a25
Feb ’25UK£3.61
UK£4.45
+23.1%
46.8%UK£13.30UK£2.40n/a26
Jan ’25UK£4.22
UK£4.44
+5.4%
46.8%UK£13.30UK£2.40n/a26
Dec ’24UK£3.91
UK£4.45
+13.9%
46.6%UK£13.30UK£2.40UK£3.7626
Nov ’24UK£3.61
UK£4.91
+35.9%
41.1%UK£13.30UK£3.07UK£3.6626
Oct ’24UK£3.85
UK£5.45
+41.4%
56.2%UK£19.10UK£1.60UK£4.2627
Sep ’24UK£4.50
UK£5.60
+24.6%
53.6%UK£19.10UK£1.60UK£3.6529
Aug ’24UK£4.18
UK£5.64
+35.1%
52.9%UK£19.10UK£1.60UK£3.5929
Jul ’24UK£3.83
UK£5.88
+53.7%
52.0%UK£19.10UK£1.60UK£3.6928
Jun ’24UK£3.42
UK£6.93
+102.3%
81.0%UK£33.60UK£2.00UK£3.7027
May ’24UK£7.37
UK£9.49
+28.7%
61.1%UK£33.60UK£2.00UK£3.4226
Apr ’24UK£8.24
UK£9.50
+15.3%
61.4%UK£33.60UK£2.00UK£3.8426
Mar ’24UK£8.57
UK£9.09
+6.1%
61.7%UK£33.60UK£2.00UK£3.6627
Feb ’24UK£8.99
UK£8.85
-1.5%
62.9%UK£33.60UK£2.00UK£3.6128
Jan ’24UK£5.16
UK£8.27
+60.1%
67.2%UK£33.60UK£2.00UK£4.2228
Dec ’23UK£6.44
UK£8.36
+29.9%
68.4%UK£33.60UK£2.00UK£3.9127

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/01
연간 수익2024/09/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASOS Plc 56 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Rocco StraussArete Research Services LLP
José RitoBanco BPI, S.A.