boohoo group plc

AIM:DEBS 주식 리포트

시가총액: UK£281.8m

boohoo group 가치 평가

DEBS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DEBS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: DEBS ( £0.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEBS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DEBS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DEBS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DEBS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DEBS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DEBS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출UK£701.80m
시가총액UK£281.81m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DEBS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DEBS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.2x
ASC ASOS
0.1x0.92%UK£291.5m
SHOE Shoe Zone
0.2x1.75%UK£26.6m
MTC Mothercare
0.2x2.72%UK£5.0m
DFS DFS Furniture
0.3x1.97%UK£281.3m
DEBS boohoo group
0.4x2.35%UK£281.8m

Price-To-Sales 대 피어: DEBS은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

DEBS의 PS 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VTU Vertu Motors
0.04x2.54%US$257.23m
MOTR Motorpoint Group
0.08x6.26%US$139.13m
CFYN Caffyns
0.04xn/aUS$14.66m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
DEBS 0.4x업계 평균 0.3xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DEBS 은 UK Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(0.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DEBS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DEBS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DEBS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DEBS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.17
UK£0.29
+67.62%
53.85%UK£0.60UK£0.15n/a9
May ’27UK£0.17
UK£0.29
+70.05%
53.85%UK£0.60UK£0.15n/a9
Apr ’27UK£0.18
UK£0.28
+53.33%
57.57%UK£0.60UK£0.11n/a10
Mar ’27UK£0.22
UK£0.28
+28.28%
58.93%UK£0.60UK£0.11n/a9
Feb ’27UK£0.25
UK£0.24
-3.50%
60.26%UK£0.60UK£0.11n/a8
Jan ’27UK£0.23
UK£0.25
+6.57%
57.89%UK£0.60UK£0.11n/a9
Dec ’26UK£0.24
UK£0.25
+2.74%
59.02%UK£0.60UK£0.11n/a9
Nov ’26UK£0.12
UK£0.22
+84.09%
37.50%UK£0.35UK£0.13n/a11
Oct ’26UK£0.12
UK£0.22
+88.17%
37.50%UK£0.35UK£0.13n/a11
Sep ’26UK£0.15
UK£0.23
+57.34%
34.39%UK£0.35UK£0.13n/a11
Aug ’26UK£0.17
UK£0.25
+50.97%
24.70%UK£0.35UK£0.15n/a11
Jul ’26UK£0.20
UK£0.26
+27.72%
20.33%UK£0.35UK£0.19n/a11
Jun ’26UK£0.24
UK£0.26
+8.58%
19.47%UK£0.35UK£0.19n/a12
May ’26UK£0.21
UK£0.26
+24.60%
19.47%UK£0.35UK£0.19UK£0.1712
Apr ’26UK£0.26
UK£0.27
+3.40%
20.87%UK£0.36UK£0.18UK£0.1813
Mar ’26UK£0.27
UK£0.28
+3.82%
20.43%UK£0.36UK£0.18UK£0.2213
Feb ’26UK£0.29
UK£0.28
-3.05%
20.43%UK£0.36UK£0.18UK£0.2513
Jan ’26UK£0.34
UK£0.28
-15.53%
20.25%UK£0.36UK£0.18UK£0.2315
Dec ’25UK£0.34
UK£0.28
-15.53%
20.25%UK£0.36UK£0.18UK£0.2415
Nov ’25UK£0.31
UK£0.31
+1.51%
38.66%UK£0.70UK£0.18UK£0.1214
Oct ’25UK£0.29
UK£0.34
+16.42%
34.66%UK£0.70UK£0.18UK£0.1214
Sep ’25UK£0.28
UK£0.38
+33.95%
40.26%UK£0.75UK£0.19UK£0.1515
Aug ’25UK£0.32
UK£0.37
+17.43%
39.79%UK£0.75UK£0.19UK£0.1716
Jul ’25UK£0.35
UK£0.37
+7.05%
39.37%UK£0.75UK£0.19UK£0.2016
Jun ’25UK£0.35
UK£0.37
+6.03%
38.36%UK£0.75UK£0.19UK£0.2418
May ’25UK£0.33
UK£0.36
+8.84%
40.86%UK£0.75UK£0.18UK£0.2119
UK£0.29
Fair Value
40.3% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 10:06
종가2026/05/22 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

boohoo group plc는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aneesha ShermanBernstein
Mia StraussBNP Paribas
Alexander Richard OkinesBNP Paribas