The Macerich Company

LSE:0JX5 주식 보고서

시가총액: US$4.8b

Macerich 가치 평가

0JX5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0JX5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0JX5 ( $20.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0JX5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0JX5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0JX5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0JX5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0JX5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0JX5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율58.3x
수익US$78.41m
시가총액US$4.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0JX5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0JX5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.3x
SHC Shaftesbury Capital
60.6x28.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
25x48.2%UK£340.5m
UTG Unite Group
14.4x15.0%UK£3.9b
BLND British Land
21x22.3%UK£3.5b
0JX5 Macerich
58.3x-15.9%US$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0JX5은 Price-To-Earnings 비율(58.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0JX5 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0JX5 58.3x업계 평균 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0JX5 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0JX5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0JX5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58.3x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JX5 58.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0JX5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$20.05
US$20.25
+1.0%
16.2%US$25.00US$13.50n/a13
Dec ’25US$21.20
US$17.85
-15.8%
20.6%US$25.00US$13.50n/a13
Nov ’25US$18.37
US$16.70
-9.1%
18.6%US$24.00US$12.50n/a13
Oct ’25US$17.99
US$16.01
-11.0%
18.1%US$24.00US$12.50n/a13
Sep ’25US$15.82
US$15.65
-1.1%
20.6%US$24.00US$11.00n/a13
Aug ’25US$15.50
US$15.31
-1.2%
20.4%US$24.00US$11.00n/a13
Jul ’25US$14.82
US$15.38
+3.8%
20.1%US$24.00US$11.00n/a13
Jun ’25US$14.96
US$15.65
+4.6%
19.7%US$24.00US$11.00n/a13
May ’25US$13.49
US$16.27
+20.6%
19.8%US$24.00US$11.00n/a13
Apr ’25US$17.15
US$17.19
+0.3%
16.2%US$24.00US$12.50n/a13
Mar ’25US$16.51
US$16.42
-0.5%
23.9%US$25.00US$8.00n/a13
Feb ’25US$15.47
US$15.27
-1.3%
25.8%US$25.00US$8.00n/a13
Jan ’25US$15.55
US$14.04
-9.7%
29.7%US$25.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$12.04
US$12.73
+5.7%
33.8%US$25.00US$8.00US$21.2013
Nov ’24US$9.78
US$12.77
+30.6%
33.8%US$25.00US$8.00US$18.3713
Oct ’24US$11.31
US$13.08
+15.6%
32.5%US$25.00US$8.00US$17.9913
Sep ’24US$11.89
US$12.81
+7.7%
37.0%US$26.50US$8.00US$15.8213
Aug ’24US$12.64
US$12.58
-0.5%
38.2%US$26.50US$8.00US$15.5013
Jul ’24US$11.46
US$12.42
+8.5%
39.0%US$26.50US$8.00US$14.8213
Jun ’24US$9.48
US$12.75
+34.6%
37.5%US$26.50US$8.00US$14.9614
May ’24US$9.96
US$13.36
+34.1%
35.0%US$26.50US$8.00US$13.4914
Apr ’24US$10.19
US$13.36
+31.1%
35.0%US$26.50US$8.00US$17.1514
Mar ’24US$11.87
US$13.96
+17.6%
32.7%US$26.50US$8.00US$16.5113
Feb ’24US$13.43
US$13.54
+0.8%
36.4%US$27.50US$8.00US$15.4713
Jan ’24US$11.34
US$13.69
+20.7%
37.2%US$27.50US$8.00US$15.5513
Dec ’23US$12.36
US$12.85
+3.9%
40.7%US$27.50US$8.00US$12.0413

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 14:46
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Macerich Company 38 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research