Unite Group PLC

LSE:UTG 주식 리포트

시가총액: UK£2.6b

Unite Group 가치 평가

UTG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UTG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£11.71
Fair Value
54.9% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: UTG ( £5.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( £11.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UTG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UTG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UTG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UTG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UTG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UTG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.5x
이익UK£346.30m
시가총액UK£2.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UTG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UTG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.1x
ESP Empiric Student Property
17.3xn/aUK£500.1m
PHP Primary Health Properties
25.8x22.74%UK£2.5b
BYG Big Yellow Group
17.4x9.43%UK£2.3b
DLN Derwent London
8x5.22%UK£1.9b
UTG Unite Group
7.5x3.21%UK£2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: UTG은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

UTG의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
UTG 7.5x업계 평균 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UTG 은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 European Residential REITs 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UTG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UTG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UTG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UTG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£5.28
UK£8.30
+57.10%
21.52%UK£12.05UK£6.15n/a10
Nov ’26UK£5.67
UK£9.40
+65.82%
16.21%UK£12.05UK£6.75n/a9
Oct ’26UK£7.28
UK£10.05
+38.17%
8.51%UK£12.05UK£9.00n/a9
Sep ’26UK£7.05
UK£10.21
+44.79%
8.14%UK£12.05UK£9.25n/a9
Aug ’26UK£7.45
UK£10.35
+38.97%
8.58%UK£12.05UK£9.25n/a9
Jul ’26UK£8.52
UK£10.47
+23.01%
7.52%UK£12.05UK£9.50n/a9
Jun ’26UK£8.61
UK£10.44
+21.27%
7.82%UK£12.05UK£9.35n/a13
May ’26UK£8.72
UK£10.42
+19.59%
7.67%UK£12.05UK£9.35n/a13
Apr ’26UK£8.14
UK£10.50
+29.03%
6.32%UK£11.60UK£9.35n/a12
Mar ’26UK£8.36
UK£10.67
+27.65%
7.83%UK£12.18UK£9.40n/a12
Feb ’26UK£8.57
UK£10.58
+23.49%
7.59%UK£11.69UK£9.40n/a12
Jan ’26UK£8.07
UK£10.98
+36.20%
5.90%UK£12.00UK£9.71n/a11
Dec ’25UK£8.82
UK£11.01
+24.85%
5.83%UK£12.00UK£9.71n/a11
Nov ’25UK£8.74
UK£11.11
+27.06%
6.87%UK£12.48UK£9.71UK£5.6711
Oct ’25UK£9.43
UK£11.07
+17.43%
6.96%UK£12.48UK£9.71UK£7.2811
Sep ’25UK£9.58
UK£11.05
+15.41%
6.89%UK£12.48UK£9.71UK£7.0511
Aug ’25UK£9.58
UK£11.05
+15.35%
6.89%UK£12.48UK£9.71UK£7.4511
Jul ’25UK£8.90
UK£11.20
+25.86%
6.20%UK£12.48UK£10.00UK£8.5211
Jun ’25UK£9.32
UK£11.07
+18.86%
7.05%UK£12.48UK£9.71UK£8.6112
May ’25UK£9.40
UK£11.07
+17.78%
7.05%UK£12.48UK£9.71UK£8.7212
Apr ’25UK£9.78
UK£10.95
+11.94%
6.05%UK£11.60UK£9.71UK£8.1411
Mar ’25UK£9.59
UK£10.92
+13.86%
6.60%UK£11.60UK£9.39UK£8.3611
Feb ’25UK£10.12
UK£10.88
+7.50%
5.16%UK£11.60UK£10.00UK£8.5711
Jan ’25UK£10.44
UK£10.52
+0.81%
6.08%UK£11.60UK£9.45UK£8.0711
Dec ’24UK£9.91
UK£10.44
+5.38%
5.88%UK£11.60UK£9.45UK£8.8211
Nov ’24UK£8.92
UK£10.53
+18.14%
6.00%UK£11.60UK£9.45UK£8.7411
UK£8.3
Fair Value
36.3% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 13:24
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Unite Group PLC는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg