Federal Realty Investment Trust 가치 평가
0IL1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0IL1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0IL1 ( $112.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $138.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0IL1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0IL1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0IL1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0IL1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.4x |
| 수익 | US$284.44m |
| 시가총액 | US$9.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | 14.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0IL1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34.8x | ||
SHC Shaftesbury Capital | 60.6x | 28.4% | UK£2.3b |
NRR NewRiver REIT | 24.7x | 48.2% | UK£340.5m |
LAND Land Securities Group | 39.6x | 26.7% | UK£4.2b |
UTG Unite Group | 14.4x | 15.0% | UK£3.9b |
0IL1 Federal Realty Investment Trust | 33.4x | 2.3% | US$9.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0IL1은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0IL1 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0IL1 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 22.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0IL1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IL1 33.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$112.64 | US$125.63 +11.5% | 5.7% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$117.53 | US$125.16 +6.5% | 5.7% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$110.75 | US$124.16 +12.1% | 6.1% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$112.99 | US$124.15 +9.9% | 6.1% | US$142.00 | US$114.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$114.25 | US$121.74 +6.6% | 6.7% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$112.58 | US$115.21 +2.3% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$100.85 | US$115.08 +14.1% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$100.31 | US$115.06 +14.7% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$104.87 | US$114.61 +9.3% | 8.4% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$101.95 | US$114.44 +12.3% | 8.1% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$99.60 | US$113.94 +14.4% | 8.7% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$102.41 | US$113.17 +10.5% | 9.2% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$103.77 | US$111.24 +7.2% | 10.3% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$97.37 | US$108.94 +11.9% | 10.8% | US$142.00 | US$93.00 | US$117.53 | 17 |
| Nov ’24 | US$91.75 | US$109.71 +19.6% | 10.6% | US$142.00 | US$93.00 | US$110.75 | 17 |
| Oct ’24 | US$91.44 | US$112.18 +22.7% | 9.5% | US$142.00 | US$95.00 | US$112.99 | 17 |
| Sep ’24 | US$98.72 | US$113.18 +14.6% | 9.1% | US$142.00 | US$95.00 | US$114.25 | 17 |
| Aug ’24 | US$101.09 | US$111.12 +9.9% | 10.0% | US$139.00 | US$93.00 | US$112.58 | 17 |
| Jul ’24 | US$96.69 | US$109.82 +13.6% | 11.1% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.85 | 17 |
| Jun ’24 | US$87.90 | US$111.74 +27.1% | 11.0% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.31 | 19 |
| May ’24 | US$96.87 | US$116.56 +20.3% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$104.87 | 18 |
| Apr ’24 | US$96.98 | US$118.00 +21.7% | 7.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$101.95 | 18 |
| Mar ’24 | US$105.55 | US$118.72 +12.5% | 7.4% | US$139.00 | US$103.00 | US$99.60 | 18 |
| Feb ’24 | US$110.09 | US$116.59 +5.9% | 8.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$102.41 | 19 |
| Jan ’24 | US$102.16 | US$115.80 +13.4% | 9.8% | US$139.00 | US$96.00 | US$103.77 | 19 |
| Dec ’23 | US$108.27 | US$115.59 +6.8% | 10.2% | US$140.00 | US$96.00 | US$97.37 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 13:32 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Federal Realty Investment Trust 42 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Lucas | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |