Crown Castle Inc.

LSE:0I4W 주식 보고서

시가총액: US$40.4b

Crown Castle 가치 평가

0I4W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0I4W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0I4W ( $93.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $202.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0I4W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0I4W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0I4W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0I4W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0I4W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0I4W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.9x
수익US$1.23b
시가총액US$40.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0I4W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0I4W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
BYG Big Yellow Group
7.1x-4.7%UK£1.9b
LAND Land Securities Group
40.3x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.6x15.0%UK£4.0b
SBAC SBA Communications
31.5x12.0%US$22.5b
0I4W Crown Castle
32.9x6.3%US$40.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0I4W은 Price-To-Earnings 비율(32.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0I4W 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0I4W 32.9x업계 평균 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0I4W 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0I4W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0I4W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.9x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0I4W 32.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0I4W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$93.57
US$117.47
+25.5%
8.0%US$135.00US$100.00n/a17
Dec ’25US$106.25
US$117.71
+10.8%
9.0%US$135.00US$86.00n/a17
Nov ’25US$107.02
US$117.71
+10.0%
9.0%US$135.00US$86.00n/a17
Oct ’25US$118.65
US$113.94
-4.0%
9.9%US$135.00US$86.00n/a17
Sep ’25US$111.52
US$112.12
+0.5%
10.0%US$135.00US$86.00n/a17
Aug ’25US$111.54
US$111.71
+0.1%
10.0%US$135.00US$86.00n/a17
Jul ’25US$95.87
US$110.47
+15.2%
10.3%US$130.00US$85.00n/a17
Jun ’25US$101.33
US$111.50
+10.0%
10.5%US$130.00US$85.00n/a16
May ’25US$93.60
US$112.06
+19.7%
10.1%US$130.00US$85.00n/a16
Apr ’25US$105.80
US$116.38
+10.0%
10.3%US$133.00US$85.00n/a16
Mar ’25US$110.16
US$116.38
+5.6%
10.3%US$133.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$110.26
US$115.31
+4.6%
11.5%US$133.00US$85.00n/a16
Jan ’25US$115.03
US$112.31
-2.4%
10.4%US$132.00US$91.00n/a16
Dec ’24US$118.13
US$103.69
-12.2%
11.8%US$130.00US$90.00US$106.2516
Nov ’24US$91.94
US$108.12
+17.6%
17.0%US$162.00US$85.00US$107.0217
Oct ’24US$91.93
US$125.75
+36.8%
12.3%US$162.00US$106.00US$118.6516
Sep ’24US$99.42
US$130.18
+30.9%
12.6%US$162.00US$106.00US$111.5217
Aug ’24US$108.25
US$128.76
+19.0%
14.3%US$162.00US$91.00US$111.5417
Jul ’24US$113.09
US$150.29
+32.9%
8.1%US$175.00US$130.00US$95.8717
Jun ’24US$113.09
US$150.65
+33.2%
7.7%US$175.00US$135.00US$101.3317
May ’24US$123.57
US$150.65
+21.9%
7.7%US$175.00US$135.00US$93.6017
Apr ’24US$133.01
US$155.35
+16.8%
7.2%US$175.00US$135.00US$105.8017
Mar ’24US$128.66
US$155.35
+20.7%
7.2%US$175.00US$135.00US$110.1617
Feb ’24US$145.65
US$155.53
+6.8%
7.5%US$175.00US$135.00US$110.2617
Jan ’24US$136.01
US$155.67
+14.5%
13.9%US$230.00US$130.00US$115.0318
Dec ’23US$141.88
US$155.33
+9.5%
14.1%US$230.00US$130.00US$118.1318

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 12:59
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Crown Castle Inc. 47 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Amir RozwadowskiBarclays
Brendan LynchBarclays