Supermarket Income REIT plc

BATS-CHIXE:SUPRL 주식 보고서

시가총액: UK£872.4m

Supermarket Income REIT 가치 평가

SUPRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUPRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUPRL ( £0.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUPRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUPRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUPRL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUPRL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUPRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUPRL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.1x
판매UK£107.23m
시가총액UK£872.37m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUPRL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUPRL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.9x
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
NRR NewRiver REIT
4.4x-12.2%UK£287.8m
CAL Capital & Regional
2.3x-28.7%UK£146.7m
SHC Shaftesbury Capital
10.6x1.4%UK£2.4b
SUPRL Supermarket Income REIT
8.1x5.3%UK£872.4m

Price-To-Sales 대 피어: SUPRL은 Price-To-Sales 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SUPRL 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SUPRL 은 UK Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUPRL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SUPRL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.1x
공정 PS 비율13.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SUPRL 은 예상 8.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUPRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.70
UK£0.81
+16.1%
15.4%UK£1.00UK£0.60n/a6
Nov ’25UK£0.71
UK£0.82
+16.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Oct ’25UK£0.76
UK£0.82
+8.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Sep ’25UK£0.74
UK£0.82
+9.6%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Aug ’25UK£0.75
UK£0.82
+8.5%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jul ’25UK£0.72
UK£0.82
+13.7%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jun ’25UK£0.75
UK£0.84
+12.2%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
May ’25UK£0.72
UK£0.84
+16.3%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
Apr ’25UK£0.78
UK£0.88
+13.7%
13.6%UK£1.10UK£0.75n/a6
Mar ’25UK£0.78
UK£0.91
+17.2%
15.6%UK£1.15UK£0.75n/a6
Feb ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.1%
14.1%UK£1.15UK£0.75n/a7
Jan ’25UK£0.87
UK£0.89
+2.7%
15.0%UK£1.15UK£0.75n/a7
Dec ’24UK£0.82
UK£0.89
+7.9%
15.2%UK£1.15UK£0.75n/a7
Nov ’24UK£0.73
UK£0.95
+29.4%
17.1%UK£1.15UK£0.75UK£0.719
Oct ’24UK£0.76
UK£0.95
+24.8%
18.2%UK£1.15UK£0.75UK£0.768
Sep ’24UK£0.77
UK£1.02
+33.8%
21.7%UK£1.35UK£0.75UK£0.748
Aug ’24UK£0.76
UK£1.03
+36.3%
21.0%UK£1.35UK£0.75UK£0.758
Jul ’24UK£0.73
UK£1.04
+42.0%
19.7%UK£1.35UK£0.80UK£0.728
Jun ’24UK£0.80
UK£1.05
+31.4%
18.9%UK£1.35UK£0.83UK£0.758
May ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.8%
15.6%UK£1.35UK£0.85UK£0.729
Apr ’24UK£0.86
UK£1.09
+25.9%
14.4%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Mar ’24UK£0.90
UK£1.09
+21.3%
14.3%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Feb ’24UK£0.97
UK£1.15
+18.8%
16.1%UK£1.38UK£0.85UK£0.789
Jan ’24UK£1.02
UK£1.17
+14.8%
14.1%UK£1.38UK£0.96UK£0.879
Dec ’23UK£1.04
UK£1.18
+13.0%
13.0%UK£1.38UK£0.96UK£0.829
Nov ’23UK£1.05
UK£1.20
+14.5%
13.0%UK£1.40UK£0.96UK£0.739

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.24

7D

2.6%

1Y

2.8%