Hammerson Plc

LSE:HMSO 주식 보고서

시가총액: UK£1.3b

Hammerson 가치 평가

HMSO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMSO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.22
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: HMSO ( £2.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMSO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HMSO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMSO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMSO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMSO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMSO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.5x
판매UK£200.70m
시가총액UK£1.31b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMSO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMSO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8x
SUPR Supermarket Income REIT
8.8x3.16%UK£989.5m
NRR NewRiver REIT
5.6x12.04%UK£359.9m
SHC Shaftesbury Capital
11.3x0.038%UK£2.6b
SAFE Safestore Holdings
6.1x5.51%UK£1.4b
HMSO Hammerson
6.5x4.77%UK£1.3b

Price-To-Sales 대 피어: HMSO은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HMSO 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HMSO 6.5x업계 평균 5.7xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HMSO 은 UK Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 6.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMSO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HMSO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.5x
공정 PS 비율7.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HMSO 은 예상 6.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMSO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.69
UK£2.81
+4.43%
19.03%UK£4.21UK£2.05n/a12
May ’26UK£2.56
UK£2.88
+12.75%
18.61%UK£4.21UK£2.05n/a12
Apr ’26UK£2.48
UK£2.94
+18.52%
17.09%UK£4.21UK£2.05n/a13
Mar ’26UK£2.72
UK£3.07
+12.70%
16.61%UK£4.21UK£2.20n/a14
Feb ’26UK£2.85
UK£2.97
+3.96%
18.20%UK£4.21UK£1.80n/a14
Jan ’26UK£2.80
UK£3.08
+10.16%
17.37%UK£4.27UK£1.80n/a14
Dec ’25UK£2.93
UK£3.08
+5.39%
17.27%UK£4.27UK£1.80n/a14
Nov ’25UK£2.92
UK£3.01
+3.30%
22.53%UK£4.26UK£1.50n/a14
Oct ’25UK£3.22
UK£2.90
-10.04%
25.98%UK£4.26UK£1.50n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.68
-5.68%
25.60%UK£3.70UK£1.50n/a13
Aug ’25UK£2.91
UK£2.68
-7.95%
24.91%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jul ’25UK£2.80
UK£2.68
-4.40%
25.14%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jun ’25UK£2.79
UK£2.64
-5.34%
27.45%UK£3.70UK£1.40n/a14
May ’25UK£2.79
UK£2.66
-4.69%
27.64%UK£3.70UK£1.40UK£2.5614
Apr ’25UK£2.98
UK£2.66
-10.77%
27.64%UK£3.70UK£1.40UK£2.4814
Mar ’25UK£2.56
UK£2.61
+2.04%
29.36%UK£3.70UK£1.30UK£2.7214
Feb ’25UK£2.63
UK£2.61
-0.71%
27.82%UK£3.60UK£1.30UK£2.8515
Jan ’25UK£2.84
UK£2.47
-13.03%
30.11%UK£3.60UK£1.30UK£2.8015
Dec ’24UK£2.79
UK£2.45
-12.19%
31.55%UK£3.60UK£1.20UK£2.9315
Nov ’24UK£2.28
UK£2.46
+7.87%
31.00%UK£3.60UK£1.20UK£2.9218
Oct ’24UK£2.52
UK£2.45
-2.71%
30.86%UK£3.60UK£1.30UK£3.2218
Sep ’24UK£2.39
UK£2.39
+0.0046%
29.88%UK£3.60UK£1.20UK£2.8418
Aug ’24UK£2.65
UK£2.39
-10.04%
29.39%UK£3.60UK£1.20UK£2.9118
Jul ’24UK£2.49
UK£2.46
-1.40%
26.00%UK£3.60UK£1.50UK£2.8018
Jun ’24UK£2.53
UK£2.48
-2.03%
25.69%UK£3.90UK£1.50UK£2.7919
May ’24UK£2.81
UK£2.49
-11.10%
26.75%UK£3.90UK£1.50UK£2.7919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£2.81
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 12:25
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hammerson Plc 33 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alda Kule DaleAlphaValue
Kyle RollinsonArqaam Capital Research Offshore S.A.L.