Safestore Holdings Plc

LSE:SAFE 주식 보고서

시가총액: UK£1.4b

Safestore Holdings 가치 평가

SAFE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAFE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAFE ( £6.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( £11.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAFE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAFE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAFE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAFE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAFE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAFE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익UK£264.20m
시가총액UK£1.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAFE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAFE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
BYG Big Yellow Group
7x-4.7%UK£1.9b
AGR Assura
18.5x19.6%UK£1.2b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
BBOX Tritax Big Box REIT
20.6x27.0%UK£3.2b
SAFE Safestore Holdings
5.4x-4.0%UK£1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SAFE은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAFE 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAFE 5.4x업계 평균 18.8xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAFE 은 Price-To-Earnings 5.4 Global Specialized REITs 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAFE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAFE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAFE 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAFE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£6.53
UK£9.29
+42.4%
15.8%UK£12.50UK£7.70n/a13
Dec ’25UK£7.45
UK£9.63
+29.3%
13.8%UK£12.50UK£8.03n/a13
Nov ’25UK£8.07
UK£9.64
+19.4%
13.7%UK£12.50UK£8.10n/a13
Oct ’25UK£9.08
UK£9.49
+4.5%
11.3%UK£11.42UK£8.10n/a13
Sep ’25UK£8.65
UK£9.49
+9.8%
11.9%UK£11.42UK£8.10n/a13
Aug ’25UK£8.19
UK£9.40
+14.9%
10.8%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jul ’25UK£7.74
UK£9.53
+23.1%
10.3%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jun ’25UK£9.00
UK£9.71
+7.9%
15.3%UK£13.40UK£8.10n/a12
May ’25UK£7.70
UK£9.77
+26.9%
15.1%UK£13.40UK£8.10n/a12
Apr ’25UK£7.55
UK£9.84
+30.4%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Mar ’25UK£7.86
UK£9.84
+25.2%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Feb ’25UK£8.10
UK£9.95
+22.8%
14.7%UK£13.40UK£7.60n/a13
Jan ’25UK£8.84
UK£9.86
+11.5%
18.9%UK£14.25UK£7.20n/a12
Dec ’24UK£7.89
UK£9.86
+25.0%
18.9%UK£14.25UK£7.20UK£7.4512
Nov ’24UK£6.90
UK£10.20
+47.9%
19.0%UK£14.25UK£7.20UK£8.0711
Oct ’24UK£7.36
UK£10.44
+41.9%
16.2%UK£14.25UK£7.60UK£9.0812
Sep ’24UK£8.58
UK£10.85
+26.5%
18.7%UK£16.02UK£7.70UK£8.6512
Aug ’24UK£8.80
UK£11.03
+25.4%
18.4%UK£16.02UK£7.70UK£8.1911
Jul ’24UK£8.49
UK£11.47
+35.2%
14.0%UK£16.02UK£9.50UK£7.7411
Jun ’24UK£9.47
UK£12.07
+27.6%
16.7%UK£16.35UK£10.29UK£9.0011
May ’24UK£9.91
UK£12.13
+22.5%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.7012
Apr ’24UK£9.50
UK£12.13
+27.7%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.5512
Mar ’24UK£9.93
UK£12.13
+22.3%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.8612
Feb ’24UK£10.04
UK£11.81
+17.6%
17.9%UK£16.35UK£10.00UK£8.1012
Jan ’24UK£9.45
UK£11.51
+21.8%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£8.8411
Dec ’23UK£9.26
UK£11.51
+24.3%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£7.8911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/04/30
연간 수익2023/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Safestore Holdings Plc 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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