Formycon AG

LSE:0W4N 주식 보고서

시가총액: €927.0m

Formycon 가치 평가

0W4N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0W4N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0W4N ( €53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0W4N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0W4N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0W4N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0W4N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0W4N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0W4N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익€63.90m
시가총액€926.99m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0W4N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0W4N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.5x
GNS Genus
126.7x31.5%UK£1.0b
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
2160 GNI Group
24x23.9%JP¥172.1b
0W4N Formycon
14.5x30.6%€927.0m

Price-To-Earnings 대 피어: 0W4N은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0W4N 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0W4N 14.5x업계 평균 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0W4N 은 Price-To-Earnings 14.5 European Biotechs 업계 평균( 26.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0W4N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0W4N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율27x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0W4N 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0W4N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€53.00
€87.00
+64.2%
12.4%€102.00€63.00n/a9
Dec ’25€49.95
€86.56
+73.3%
12.3%€102.00€63.00n/a9
Nov ’25€49.75
€85.67
+72.2%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Oct ’25€51.60
€85.67
+66.0%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Sep ’25€53.30
€84.78
+59.1%
11.7%€102.00€63.00n/a9
Aug ’25€53.10
€86.11
+62.2%
12.5%€101.00€63.00n/a9
Jul ’25€54.30
€85.56
+57.6%
12.8%€101.00€63.00n/a9
Jun ’25€44.30
€86.00
+94.1%
14.1%€101.00€63.00n/a7
May ’25€40.95
€91.80
+124.2%
8.4%€101.00€81.00n/a5
Apr ’25€46.35
€103.33
+122.9%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Mar ’25€48.50
€103.33
+113.1%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Feb ’25€48.60
€103.20
+112.3%
14.2%€130.00€89.00n/a5
Jan ’25€56.40
€106.60
+89.0%
11.2%€130.00€97.00n/a5
Dec ’24€67.01
€106.60
+59.1%
11.2%€130.00€97.00€49.955
Nov ’24€58.60
€106.60
+81.9%
11.2%€130.00€97.00€49.755
Oct ’24€58.30
€106.60
+82.8%
11.2%€130.00€97.00€51.605
Sep ’24€60.40
€115.25
+90.8%
10.8%€130.00€101.00€53.304
Aug ’24€66.60
€118.67
+78.2%
10.7%€130.00€101.00€53.103
Jul ’24€61.79
€118.67
+92.0%
10.7%€130.00€101.00€54.303
Jun ’24€69.50
€118.67
+70.7%
10.7%€130.00€101.00€44.303
May ’24€70.34
€127.50
+81.3%
2.0%€130.00€125.00€40.952
Apr ’24€67.00
€128.33
+91.5%
1.8%€130.00€125.00€46.353
Mar ’24€77.91
€128.33
+64.7%
1.8%€130.00€125.00€48.503
Feb ’24€82.00
€126.33
+54.1%
4.1%€130.00€119.00€48.603
Jan ’24€86.13
€126.33
+46.7%
4.1%€130.00€119.00€56.403
Dec ’23€82.30
€126.33
+53.5%
4.1%€130.00€119.00€67.013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 06:20
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Formycon AG 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard OrgonasBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH