Regeneron Pharmaceuticals 가치 평가
0R2M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R2M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R2M ( $674.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2079.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R2M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R2M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R2M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R2M 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 수익 | US$4.65b |
| 시가총액 | US$72.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R2M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R2M은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R2M 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R2M 은 Price-To-Earnings 15.6 European Biotechs 업계 평균( 29.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R2M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | 32x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R2M 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$674.74 | US$966.14 +43.2% | 17.2% | US$1,200.00 | US$565.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$705.71 | US$1,053.08 +49.2% | 15.5% | US$1,230.00 | US$565.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$750.22 | US$1,078.63 +43.8% | 12.9% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$841.93 | US$1,095.43 +30.1% | 11.1% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,046.67 | US$1,157.67 +10.6% | 11.7% | US$1,300.00 | US$820.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$1,183.76 | US$1,153.33 -2.6% | 12.0% | US$1,300.00 | US$805.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$1,094.20 | US$1,119.01 +2.3% | 12.9% | US$1,300.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1,051.58 | US$1,056.41 +0.5% | 12.1% | US$1,229.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$970.46 | US$1,047.65 +8.0% | 11.7% | US$1,185.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$897.37 | US$1,038.08 +15.7% | 11.2% | US$1,189.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$966.21 | US$1,022.19 +5.8% | 11.3% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$984.92 | US$1,009.93 +2.5% | 11.8% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$961.21 | US$968.35 +0.7% | 11.8% | US$1,125.00 | US$710.00 | US$674.74 | 24 |
| Jan ’25 | US$877.30 | US$919.76 +4.8% | 11.6% | US$1,125.00 | US$700.00 | US$705.71 | 24 |
| Dec ’24 | US$812.87 | US$908.57 +11.8% | 10.7% | US$1,066.00 | US$680.00 | US$750.22 | 25 |
| Nov ’24 | US$793.24 | US$902.36 +13.8% | 10.6% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$841.93 | 23 |
| Oct ’24 | US$823.14 | US$898.87 +9.2% | 10.5% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,046.67 | 23 |
| Sep ’24 | US$835.52 | US$895.61 +7.2% | 10.8% | US$1,050.00 | US$665.00 | US$1,183.76 | 23 |
| Aug ’24 | US$734.13 | US$857.78 +16.8% | 10.6% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,094.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$710.27 | US$862.87 +21.5% | 11.7% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,051.58 | 23 |
| Jun ’24 | US$738.13 | US$883.78 +19.7% | 10.9% | US$1,050.00 | US$650.00 | US$970.46 | 23 |
| May ’24 | US$804.10 | US$878.61 +9.3% | 10.5% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$897.37 | 23 |
| Apr ’24 | US$818.61 | US$871.83 +6.5% | 10.9% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$966.21 | 23 |
| Mar ’24 | US$767.34 | US$830.78 +8.3% | 12.2% | US$1,011.00 | US$605.00 | US$984.92 | 23 |
| Feb ’24 | US$756.54 | US$806.78 +6.6% | 12.5% | US$1,023.00 | US$605.00 | US$961.21 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 12:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 66 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |