Vertex Pharmaceuticals Incorporated

LSE:0QZU 주식 보고서

시가총액: US$116.0b

Vertex Pharmaceuticals 가치 평가

0QZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QZU ( $450.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $879.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QZU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QZU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QZU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QZU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QZU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.9x
판매US$10.63b
시가총액US$115.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QZU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QZU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
GNS Genus
1.6x3.5%UK£1.1b
AZN AstraZeneca
3.8x6.3%UK£156.0b
GSK GSK
1.7x3.9%UK£53.4b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%UK£434.6m
0QZU Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.7%US$116.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0QZU은 Price-To-Sales 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0QZU 의 PS 비율은 GB Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GNS Genus
1.6x3.5%US$1.36b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$547.42m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$51.59m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.31m
0QZU 10.9x업계 평균 8.0xNo. of Companies8PS020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QZU 은 UK Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 7.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QZU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QZU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.9x
공정 PS 비율7.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QZU 10.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QZU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$450.27
US$514.18
+14.2%
12.5%US$602.00US$325.00n/a32
Nov ’25US$470.46
US$508.70
+8.1%
13.1%US$600.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$466.72
US$508.23
+8.9%
13.5%US$600.00US$325.00n/a29
Sep ’25US$495.29
US$509.82
+2.9%
13.7%US$600.00US$325.00n/a29
Aug ’25US$507.98
US$483.96
-4.7%
12.7%US$589.00US$325.00n/a30
Jul ’25US$472.11
US$468.27
-0.8%
12.8%US$577.00US$325.00n/a29
Jun ’25US$451.48
US$463.53
+2.7%
12.5%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$400.26
US$459.72
+14.9%
12.2%US$574.00US$325.00n/a29
Apr ’25US$419.07
US$461.10
+10.0%
12.4%US$574.00US$325.00n/a29
Mar ’25US$432.35
US$461.41
+6.7%
12.6%US$578.00US$325.00n/a28
Feb ’25US$434.27
US$436.63
+0.5%
13.9%US$559.00US$314.00n/a27
Jan ’25US$407.03
US$409.39
+0.6%
11.0%US$500.00US$314.00n/a28
Dec ’24US$351.45
US$395.90
+12.6%
9.2%US$456.00US$314.00n/a28
Nov ’24US$369.68
US$386.90
+4.7%
9.4%US$456.00US$314.00US$470.4628
Oct ’24US$348.30
US$384.45
+10.4%
9.3%US$456.00US$314.00US$466.7227
Sep ’24US$351.48
US$384.26
+9.3%
9.4%US$456.00US$314.00US$495.2927
Aug ’24US$346.76
US$379.81
+9.5%
9.9%US$456.00US$306.00US$507.9827
Jul ’24US$350.45
US$375.26
+7.1%
9.3%US$456.00US$306.00US$472.1127
Jun ’24US$323.05
US$372.14
+15.2%
10.0%US$456.00US$305.00US$451.4828
May ’24US$343.58
US$337.23
-1.8%
9.5%US$439.00US$280.00US$400.2626
Apr ’24US$312.95
US$334.11
+6.8%
9.5%US$440.00US$280.00US$419.0726
Mar ’24US$292.08
US$332.40
+13.8%
9.7%US$440.00US$280.00US$432.3526
Feb ’24US$314.54
US$329.37
+4.7%
10.3%US$440.00US$280.00US$434.2726
Jan ’24US$285.05
US$323.74
+13.6%
10.8%US$440.00US$265.00US$407.0325
Dec ’23US$320.48
US$323.74
+1.0%
10.8%US$440.00US$265.00US$351.4525
Nov ’23US$315.09
US$321.98
+2.2%
10.8%US$442.00US$265.00US$369.6825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Formycon

€821.0m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-1.0%

1Y

-24.8%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€61.75

7D

-5.2%

1Y

16.1%

hVIVO

UK£155.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.23

7D

-14.4%

1Y

26.9%