Genfit 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0QT6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0QT6 ( €3.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.36 )

0QT6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QT6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QT6 ( €3.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QT6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QT6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QT6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QT6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QT6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QT6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.7x
수익	€22.27m
시가총액	€172.52m

0QT6 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	8.2x
PEG 비율	0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QT6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QT6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46.5x
BVXP Bioventix	21.4x	n/a	UK£173.6m
GNS Genus	125.9x	31.5%	UK£994.5m
ANCR Animalcare Group	30.9x	5.3%	UK£143.1m
HVO hVIVO	7.7x	-29.6%	UK£133.7m
0QT6 Genfit	7.7x	41.2%	€172.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 0QT6은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QT6 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QT6 은 Price-To-Earnings 7.7 European Biotechs 업계 평균( 27.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QT6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QT6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.7x
공정 PE 비율	26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QT6 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QT6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.40	€9.45 +177.9%	17.0%	€11.50	€7.00	n/a	4
Dec ’25	€3.97	€9.45 +138.3%	17.0%	€11.50	€7.00	n/a	4
Nov ’25	€5.24	€9.45 +80.3%	17.0%	€11.50	€7.00	n/a	4
Oct ’25	€4.68	€9.45 +101.9%	17.0%	€11.50	€7.00	n/a	4
Sep ’25	€3.94	€9.33 +136.7%	17.3%	€11.50	€7.00	n/a	4
Aug ’25	€4.05	€9.33 +130.2%	17.3%	€11.50	€7.00	n/a	4
Jul ’25	€3.77	€9.48 +151.7%	17.7%	€11.50	€7.00	n/a	4
Jun ’25	€4.60	€9.38 +103.9%	16.2%	€11.50	€7.00	n/a	5
May ’25	€3.23	€9.38 +190.9%	16.2%	€11.50	€7.00	n/a	5
Apr ’25	€3.34	€9.38 +180.8%	16.2%	€11.50	€7.00	n/a	5
Mar ’25	€3.25	€9.38 +189.1%	16.2%	€11.50	€7.00	n/a	5
Feb ’25	€3.62	€9.60 +165.2%	17.3%	€11.50	€7.00	n/a	4
Jan ’25	€3.54	€9.26 +161.5%	15.5%	€11.50	€7.00	n/a	5
Dec ’24	€3.02	€9.26 +206.9%	15.5%	€11.50	€7.00	€3.97	5
Nov ’24	€3.01	€9.26 +208.2%	15.5%	€11.50	€7.00	€5.24	5
Oct ’24	€3.14	€9.26 +194.9%	15.5%	€11.50	€7.00	€4.68	5
Sep ’24	€3.30	€9.66 +192.3%	10.5%	€11.50	€8.80	€3.94	5
Aug ’24	€3.40	€9.66 +184.1%	10.5%	€11.50	€8.80	€4.05	5
Jul ’24	€3.50	€9.64 +175.4%	14.3%	€11.50	€7.90	€3.77	5
Jun ’24	€3.85	€8.55 +121.8%	18.7%	€11.00	€6.60	€4.60	4
May ’24	€3.59	€9.20 +156.6%	14.3%	€11.00	€7.90	€3.23	3
Apr ’24	€3.68	€10.15 +176.2%	19.7%	€13.00	€7.90	€3.34	4
Mar ’24	€4.08	€10.15 +148.6%	19.7%	€13.00	€7.90	€3.25	4
Feb ’24	€3.89	€10.15 +160.8%	19.7%	€13.00	€7.90	€3.62	4
Jan ’24	€3.94	€10.15 +157.4%	19.7%	€13.00	€7.90	€3.54	4
Dec ’23	€3.41	€10.15 +197.5%	19.7%	€13.00	€7.90	€3.02	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 06:11
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genfit S.A. 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Geoffrey Meacham	BofA Global Research
Jean-Jacques Le Fur	Bryan Garnier & Co
Arnaud Cadart	CIC Market Solutions (ESN)