Gerresheimer 가치 평가
0NTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0NTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NTI ( €72.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0NTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0NTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0NTI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.7x |
| 수익 | €114.30m |
| 시가총액 | €2.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0NTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0NTI은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0NTI 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0NTI 은 Price-To-Earnings 21.7 European Life Sciences 업계 평균( 36.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0NTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.7x |
| 공정 PE 비율 | 26.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NTI 은 예상 21.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €72.49 | €114.45 +57.9% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €77.45 | €114.45 +47.8% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.11 | €118.85 +52.2% | 13.6% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €103.38 | €131.72 +27.4% | 15.9% | €200.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €94.40 | €134.06 +42.0% | 15.1% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €101.35 | €134.82 +33.0% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €105.01 | €134.82 +28.4% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.53 | €132.89 +32.2% | 15.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €104.42 | €132.22 +26.6% | 17.5% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €107.28 | €131.62 +22.7% | 17.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €93.81 | €131.61 +40.3% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €94.72 | €131.61 +38.9% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €88.98 | €132.61 +49.0% | 17.6% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €86.41 | €134.01 +55.1% | 17.4% | €200.00 | €115.00 | €77.45 | 10 |
| Oct ’24 | €100.61 | €139.22 +38.4% | 16.9% | €200.00 | €118.50 | €78.11 | 9 |
| Sep ’24 | €121.22 | €136.80 +12.9% | 17.1% | €200.00 | €115.00 | €103.38 | 10 |
| Aug ’24 | €108.30 | €136.11 +25.7% | 18.1% | €200.00 | €115.00 | €94.40 | 9 |
| Jul ’24 | €102.98 | €119.33 +15.9% | 12.4% | €144.10 | €98.50 | €101.35 | 8 |
| Jun ’24 | €102.80 | €110.45 +7.4% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €105.01 | 8 |
| May ’24 | €98.29 | €110.45 +12.4% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €100.53 | 8 |
| Apr ’24 | €90.95 | €106.95 +17.6% | 15.7% | €144.10 | €87.00 | €104.42 | 8 |
| Mar ’24 | €82.56 | €93.29 +13.0% | 13.1% | €113.00 | €67.80 | €107.28 | 8 |
| Feb ’24 | €69.49 | €88.64 +27.6% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €93.81 | 7 |
| Jan ’24 | €63.08 | €88.64 +40.5% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €94.72 | 7 |
| Dec ’23 | €72.24 | €88.93 +23.1% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €88.98 | 7 |
| Nov ’23 | €58.32 | €88.93 +52.5% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €86.41 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Formycon
€820.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.50
7D
-3.8%
1Y
-26.2%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.35
7D
-5.9%
1Y
20.0%