Illumina 가치 평가
0J8Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0J8Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0J8Z ( $136.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $129.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0J8Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0J8Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0J8Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0J8Z 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.9x |
| 판매 | US$4.39b |
| 시가총액 | US$21.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 31.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0J8Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0J8Z은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0J8Z 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0J8Z 은 UK Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0J8Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.9x |
| 공정 PS 비율 | 5.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0J8Z 은 예상 4.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$136.56 | US$163.52 +19.7% | 15.7% | US$252.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$143.86 | US$164.60 +14.4% | 16.1% | US$254.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$148.88 | US$157.04 +5.5% | 19.0% | US$252.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$127.35 | US$149.23 +17.2% | 20.2% | US$252.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$131.29 | US$148.36 +13.0% | 19.3% | US$242.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$122.79 | US$147.25 +19.9% | 22.3% | US$242.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$104.90 | US$147.29 +40.4% | 22.3% | US$242.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$103.23 | US$155.51 +50.6% | 23.8% | US$253.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$123.36 | US$157.12 +27.4% | 23.0% | US$253.00 | US$100.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$137.91 | US$160.01 +16.0% | 23.4% | US$258.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$142.50 | US$159.73 +12.1% | 23.4% | US$258.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$145.57 | US$154.29 +6.0% | 29.8% | US$258.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$139.29 | US$149.09 +7.0% | 32.4% | US$258.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$109.57 | US$153.35 +40.0% | 38.1% | US$260.00 | US$50.00 | US$143.86 | 21 |
| Nov ’24 | US$106.54 | US$196.68 +84.6% | 24.0% | US$318.00 | US$100.00 | US$148.88 | 21 |
| Oct ’24 | US$137.44 | US$212.40 +54.5% | 25.4% | US$318.00 | US$100.00 | US$127.35 | 21 |
| Sep ’24 | US$170.76 | US$223.06 +30.6% | 19.2% | US$318.00 | US$150.00 | US$131.29 | 21 |
| Aug ’24 | US$189.99 | US$240.71 +26.7% | 17.7% | US$328.00 | US$150.00 | US$122.79 | 20 |
| Jul ’24 | US$187.89 | US$244.92 +30.4% | 17.5% | US$336.00 | US$150.00 | US$104.90 | 19 |
| Jun ’24 | US$198.19 | US$244.34 +23.3% | 17.7% | US$336.00 | US$150.00 | US$103.23 | 19 |
| May ’24 | US$205.40 | US$244.76 +19.2% | 17.5% | US$334.00 | US$150.00 | US$123.36 | 19 |
| Apr ’24 | US$230.00 | US$242.13 +5.3% | 16.2% | US$300.00 | US$150.00 | US$137.91 | 20 |
| Mar ’24 | US$198.96 | US$243.78 +22.5% | 16.8% | US$303.00 | US$150.00 | US$142.50 | 20 |
| Feb ’24 | US$209.41 | US$249.08 +18.9% | 16.2% | US$300.00 | US$160.00 | US$145.57 | 20 |
| Jan ’24 | US$199.67 | US$256.19 +28.3% | 19.4% | US$350.00 | US$160.00 | US$139.29 | 18 |
| Dec ’23 | US$220.22 | US$258.00 +17.2% | 19.3% | US$350.00 | US$160.00 | US$109.57 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 23:48 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Illumina, Inc. 58 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |