Diaceutics PLC

AIM:DXRX 주식 보고서

시가총액: UK£99.3m

Diaceutics 가치 평가

DXRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DXRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DXRX ( £1.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DXRX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DXRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DXRX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DXRX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DXRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DXRX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.8x
판매UK£26.10m
시가총액UK£99.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DXRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DXRX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4x
HVO hVIVO
2.2x4.4%UK£149.7m
MXCT MaxCyte
7.8x20.5%UK£285.9m
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
C4XD C4X Discovery Holdings
1.2x-52.4%UK£30.3m
DXRX Diaceutics
3.8x1.8%UK£99.3m

Price-To-Sales 대 피어: DXRX은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DXRX 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DXRX 3.8x업계 평균 4.3xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DXRX 은 Price-To-Sales 3.8 UK Life Sciences 업계 평균( 3.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DXRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DXRX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.8x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DXRX 3.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DXRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.18
UK£1.75
+49.3%
8.4%UK£2.00UK£1.60n/a5
Nov ’25UK£1.22
UK£1.75
+43.7%
8.2%UK£2.00UK£1.60n/a5
Oct ’25UK£1.34
UK£1.75
+30.8%
8.2%UK£2.00UK£1.60n/a5
Sep ’25UK£1.33
UK£1.75
+31.8%
8.2%UK£2.00UK£1.60n/a5
Aug ’25UK£1.30
UK£1.75
+34.3%
8.2%UK£2.00UK£1.60n/a5
Jul ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.4%
9.7%UK£2.00UK£1.50n/a5
Jun ’25UK£1.33
UK£1.68
+26.6%
11.7%UK£2.00UK£1.45n/a5
May ’25UK£0.99
UK£1.67
+67.4%
11.9%UK£2.00UK£1.45n/a5
Apr ’25UK£1.07
UK£1.67
+55.7%
11.9%UK£2.00UK£1.45n/a5
Mar ’25UK£0.94
UK£1.67
+78.2%
11.9%UK£2.00UK£1.45n/a5
Feb ’25UK£1.04
UK£1.67
+60.2%
11.9%UK£2.00UK£1.45n/a5
Jan ’25UK£0.87
UK£1.75
+101.5%
11.6%UK£2.00UK£1.50n/a3
Dec ’24UK£0.93
UK£1.75
+89.5%
11.6%UK£2.00UK£1.50n/a3
Nov ’24UK£0.85
UK£1.72
+102.4%
10.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.224
Oct ’24UK£1.05
UK£1.72
+63.8%
10.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.344
Sep ’24UK£1.05
UK£1.71
+63.3%
12.5%UK£2.00UK£1.50UK£1.333
Aug ’24UK£1.03
UK£1.71
+66.5%
12.5%UK£2.00UK£1.50UK£1.303
Jul ’24UK£0.85
UK£1.71
+100.8%
12.5%UK£2.00UK£1.50UK£1.283
Jun ’24UK£0.81
UK£1.71
+112.0%
12.5%UK£2.00UK£1.50UK£1.333
May ’24UK£1.00
UK£1.71
+70.7%
12.5%UK£2.00UK£1.50UK£0.993
Apr ’24UK£1.02
UK£1.71
+67.3%
12.5%UK£2.00UK£1.50UK£1.073
Mar ’24UK£1.14
UK£1.71
+49.7%
12.5%UK£2.00UK£1.50UK£0.943
Feb ’24UK£1.07
UK£1.71
+60.3%
12.5%UK£2.00UK£1.50UK£1.043
Jan ’24UK£0.76
UK£1.59
+110.6%
18.3%UK£2.00UK£1.35UK£0.873
Dec ’23UK£0.76
UK£1.59
+110.6%
18.3%UK£2.00UK£1.35UK£0.933
Nov ’23UK£0.79
UK£1.59
+101.3%
18.3%UK£2.00UK£1.35UK£0.853

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%