Photocure ASA

LSE:0IMT 주식 보고서

시가총액: NOK 1.3b

Photocure 가치 평가

0IMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0IMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0IMT ( NOK48.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK369.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0IMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0IMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0IMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0IMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0IMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율94.2x
수익NOK 14.16m
시가총액NOK 1.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0IMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0IMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.4x
ANCR Animalcare Group
32x15.8%UK£147.9m
EAH ECO Animal Health Group
74.1x39.2%UK£48.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.7%UK£4.3b
HVO hVIVO
8.5x-15.2%UK£148.0m
0IMT Photocure
94.2x94.9%NOK 1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IMT은 Price-To-Earnings 비율(94.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0IMT 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0IMT 94.2x업계 평균 20.0xNo. of Companies13PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IMT 은 UK Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 94.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 32.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0IMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율94.2x
공정 PE 비율58.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IMT 94.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 58.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0IMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 48.95
NOK 84.50
+72.6%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Nov ’25NOK 51.60
NOK 86.00
+66.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Oct ’25NOK 55.20
NOK 86.00
+55.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Sep ’25NOK 53.40
NOK 86.00
+61.0%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Aug ’25NOK 54.30
NOK 86.00
+58.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jul ’25NOK 59.80
NOK 86.00
+43.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jun ’25NOK 62.60
NOK 86.00
+37.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
May ’25NOK 55.90
NOK 86.00
+53.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Apr ’25NOK 55.17
NOK 86.00
+55.9%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Mar ’25NOK 55.60
NOK 86.00
+54.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Feb ’25NOK 65.60
NOK 92.50
+41.0%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Jan ’25NOK 67.30
NOK 92.50
+37.4%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Dec ’24NOK 52.60
NOK 92.50
+75.9%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Nov ’24NOK 55.95
NOK 95.00
+69.8%
5.3%NOK 100.00NOK 90.00NOK 51.602
Oct ’24NOK 53.80
NOK 90.00
+67.3%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 55.202
Sep ’24NOK 46.20
NOK 90.00
+94.8%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 53.402
Aug ’24NOK 48.71
NOK 100.00
+105.3%
10.0%NOK 110.00NOK 90.00NOK 54.302
Jul ’24NOK 46.70
NOK 102.50
+119.5%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 59.802
Jun ’24NOK 50.80
NOK 102.50
+101.8%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 62.602
May ’24NOK 53.95
NOK 102.50
+90.0%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 55.902
Apr ’24NOK 60.90
NOK 105.00
+72.4%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.172
Mar ’24NOK 82.65
NOK 105.00
+27.0%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.602
Feb ’24NOK 109.30
NOK 125.00
+14.4%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 65.602
Jan ’24NOK 106.60
NOK 125.00
+17.3%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 67.302
Dec ’23NOK 100.40
NOK 125.00
+24.5%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 52.602
Nov ’23NOK 94.40
NOK 130.00
+37.7%
7.7%NOK 140.00NOK 120.00NOK 55.952

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.2b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$742.70

7D

-0.8%

1Y

-8.6%

hVIVO

UK£146.3m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-1.1%

1Y

6.4%

Hikma Pharmaceuticals

UK£4.3b

Develops, manufactures, markets, and sells a range of generic, branded, and in-licensed pharmaceutical products.

HIKL

UK£19.41

7D

4.0%

1Y

12.9%