bluebird bio, Inc.

LSE:0HOH 주식 보고서

시가총액: US$71.9m

bluebird bio 가치 평가

0HOH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HOH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HOH ( $0.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HOH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HOH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HOH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HOH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HOH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HOH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$53.12m
시가총액US$71.94m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HOH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HOH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
AVCT Avacta Group
7.4x0.4%UK£168.3m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£41.0m
BSFA BSF Enterprise
44.2xn/aUK£3.0m
0HOH bluebird bio
1.4x41.5%US$71.9m

Price-To-Sales 대 피어: 0HOH은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0HOH 의 PS 비율은 GB Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균7.9x19.5%
0HOH bluebird bio
 1.4x41.5%US$71.94m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.42b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$567.59m
0HOH 1.4x업계 평균 7.9xNo. of Companies8PS020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
업계 평균7.9x37.3%
0HOH bluebird bio
 1.4x49.0%US$71.94m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0HOH 은 Price-To-Sales 1.4 UK Biotechs 업계 평균( 7.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HOH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0HOH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HOH 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HOH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.36
US$2.36
+548.1%
77.5%US$6.00US$0.50n/a7
Nov ’25US$0.46
US$2.75
+493.6%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Oct ’25US$0.47
US$2.75
+483.9%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Sep ’25US$0.58
US$2.88
+397.1%
58.7%US$6.00US$1.00n/a8
Aug ’25US$1.07
US$3.78
+253.3%
64.5%US$8.00US$1.00n/a9
Jul ’25US$0.97
US$3.79
+290.9%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
Jun ’25US$0.93
US$3.79
+308.5%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
May ’25US$0.92
US$4.06
+343.3%
60.3%US$8.00US$1.00n/a12
Apr ’25US$1.30
US$4.23
+225.6%
59.3%US$8.00US$1.00n/a12
Mar ’25US$1.61
US$4.76
+195.4%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Feb ’25US$1.01
US$4.76
+371.7%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$1.40
US$4.63
+231.3%
37.9%US$8.00US$2.00n/a10
Dec ’24US$4.13
US$7.20
+74.4%
40.3%US$13.00US$3.00n/a12
Nov ’24US$2.95
US$7.10
+140.8%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4612
Oct ’24US$3.01
US$7.10
+136.2%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4712
Sep ’24US$3.91
US$7.36
+88.4%
32.4%US$11.00US$3.00US$0.5811
Aug ’24US$3.69
US$7.27
+97.1%
30.5%US$10.00US$3.00US$1.0711
Jul ’24US$3.31
US$7.09
+114.3%
29.1%US$10.00US$3.00US$0.9711
Jun ’24US$3.59
US$7.00
+95.3%
29.8%US$10.00US$3.00US$0.9311
May ’24US$4.47
US$6.73
+50.4%
31.7%US$10.00US$3.00US$0.9211
Apr ’24US$3.23
US$6.80
+110.8%
30.7%US$10.00US$4.00US$1.3010
Mar ’24US$5.13
US$7.33
+43.0%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.619
Feb ’24US$6.33
US$7.33
+15.9%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.019
Jan ’24US$6.80
US$7.33
+7.9%
30.2%US$10.00US$3.00US$1.409
Dec ’23US$7.67
US$7.33
-4.3%
30.2%US$10.00US$3.00US$4.139
Nov ’23US$6.44
US$7.56
+17.3%
31.3%US$10.00US$3.00US$2.959

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$754.96

7D

2.0%

1Y

-7.1%