Euroapi 가치 평가
0EAP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0EAP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0EAP ( €1.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0EAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0EAP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0EAP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0EAP의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | €852.60m |
| 시가총액 | €136.12m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.1x |
| 기업가치/EBITDA | 0.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0EAP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0EAP은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
0EAP의 PS 비율은 GB Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0EAP 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 UK Pharmaceuticals 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0EAP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0EAP 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.42 | €1.76 +23.77% | 35.50% | €2.90 | €1.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | €1.35 | €2.00 +47.82% | 38.47% | €2.90 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €1.31 | €2.00 +52.79% | 38.47% | €2.90 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €2.14 | €2.84 +32.71% | 16.15% | €3.40 | €2.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €2.09 | €2.96 +41.36% | 17.95% | €3.50 | €2.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €2.26 | €2.96 +30.80% | 17.95% | €3.50 | €2.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €3.10 | €3.08 -0.50% | 12.39% | €3.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €3.21 | €3.08 -3.93% | 12.39% | €3.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €3.25 | €3.08 -5.17% | 12.39% | €3.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €3.06 | €3.08 +0.65% | 12.39% | €3.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €2.78 | €3.08 +10.95% | 12.39% | €3.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €3.05 | €3.04 -0.40% | 11.32% | €3.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €2.97 | €2.98 +0.30% | 10.70% | €3.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.74 | €2.98 +8.50% | 11.97% | €3.50 | €2.50 | €1.35 | 4 |
| Apr ’26 | €2.80 | €2.98 +6.58% | 10.70% | €3.50 | €2.50 | €1.31 | 5 |
| Mar ’26 | €2.61 | €3.38 +29.70% | 16.14% | €4.40 | €3.00 | €2.14 | 5 |
| Feb ’26 | €3.24 | €3.38 +4.19% | 16.14% | €4.40 | €3.00 | €2.09 | 5 |
| Jan ’26 | €2.83 | €3.38 +19.35% | 16.14% | €4.40 | €3.00 | €2.26 | 5 |
| Dec ’25 | €4.07 | €3.28 -19.41% | 17.07% | €4.40 | €3.00 | €3.10 | 5 |
| Nov ’25 | €3.84 | €3.28 -14.67% | 17.07% | €4.40 | €3.00 | €3.21 | 5 |
| Oct ’25 | €3.76 | €3.24 -13.84% | 18.06% | €4.40 | €2.80 | €3.25 | 5 |
| Sep ’25 | €4.12 | €3.24 -21.32% | 18.06% | €4.40 | €2.80 | €3.06 | 5 |
| Aug ’25 | €3.87 | €3.30 -14.66% | 29.32% | €5.20 | €2.50 | €2.78 | 5 |
| Jul ’25 | €2.61 | €3.40 +30.27% | 28.15% | €5.20 | €2.50 | €3.05 | 5 |
| Jun ’25 | €3.61 | €3.52 -2.49% | 24.60% | €5.20 | €2.90 | €2.97 | 5 |
| May ’25 | €2.95 | €4.72 +60.00% | 48.60% | €9.00 | €2.90 | €2.74 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/27 01:05 |
| 종가 | 2026/05/27 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Euroapi S.A.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Justin Steven Smith | Bernstein |
| Patrick Andrew Wood | BofA Global Research |
| Fynn Scherzler | Deutsche Bank |