Euroapi S.A.

LSE:0EAP 주식 보고서

시가총액: €365.0m

Euroapi 가치 평가

0EAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0EAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0EAP ( €3.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0EAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0EAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0EAP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0EAP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0EAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0EAP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€971.30m
시가총액€365.05m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0EAP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0EAP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5x
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£243.5m
AGY Allergy Therapeutics
4.6x19.2%UK£253.1m
ANCR Animalcare Group
2x3.8%UK£148.5m
FUM Futura Medical
12.1x34.0%UK£99.6m
0EAP Euroapi
0.4x-0.2%€353.8m

Price-To-Sales 대 피어: 0EAP은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0EAP 의 PS 비율은 GB Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x5.8%
0EAP Euroapi
 0.4x-0.2%US$372.12m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$54.57m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0EAP 0.4x업계 평균 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
2 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x19.6%
0EAP Euroapi
 0.4x73.1%US$372.12m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0EAP 은 Price-To-Sales 0.4 UK Pharmaceuticals 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0EAP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0EAP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0EAP 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0EAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.83
€3.28
-14.3%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Nov ’25€3.84
€3.28
-14.7%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Oct ’25€3.76
€3.24
-13.8%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Sep ’25€4.12
€3.24
-21.3%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Aug ’25€3.87
€3.30
-14.7%
29.3%€5.20€2.50n/a5
Jul ’25€2.61
€3.40
+30.3%
28.1%€5.20€2.50n/a5
Jun ’25€3.61
€3.52
-2.5%
24.6%€5.20€2.90n/a5
May ’25€2.95
€4.72
+60.0%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Apr ’25€2.68
€4.72
+76.4%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Mar ’25€3.87
€7.20
+86.1%
30.6%€10.50€4.50n/a5
Feb ’25€6.08
€8.36
+37.6%
32.7%€11.80€4.50n/a5
Jan ’25€5.74
€8.55
+48.9%
32.9%€11.80€4.50n/a6
Dec ’24€5.22
€9.91
+89.8%
33.5%€16.00€5.00n/a7
Nov ’24€4.98
€10.66
+114.1%
36.6%€16.00€5.00€3.847
Oct ’24€11.97
€15.10
+26.2%
7.9%€16.90€13.00€3.767
Sep ’24€12.48
€15.10
+21.0%
7.9%€16.90€13.00€4.127
Aug ’24€11.78
€14.60
+23.9%
9.1%€16.90€13.00€3.877
Jul ’24€10.45
€14.87
+42.3%
8.4%€16.90€13.50€2.616
Jun ’24€9.87
€14.87
+50.6%
8.4%€16.90€13.50€3.616
May ’24€10.83
€14.87
+37.2%
8.4%€16.90€13.50€2.956
Apr ’24€10.55
€14.86
+40.9%
11.2%€18.00€13.50€2.685
Mar ’24€15.46
€18.70
+20.9%
7.1%€21.00€17.00€3.875
Feb ’24€14.95
€18.70
+25.1%
7.1%€21.00€17.00€6.085
Jan ’24€13.85
€18.50
+33.5%
5.4%€20.00€17.00€5.745
Dec ’23€17.11
€20.00
+16.9%
6.3%€22.00€18.00€5.225
Nov ’23€18.63
€19.67
+5.6%
7.0%€22.00€18.00€4.986

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.35

7D

2.8%

1Y

-24.9%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$744.63

7D

-0.3%

1Y

-6.4%