Boiron SA

LSE:0DTF 주식 보고서

시가총액: €459.2m

Boiron 가치 평가

0DTF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0DTF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.50
Fair Value
76.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0DTF ( €25.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0DTF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0DTF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0DTF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0DTF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0DTF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0DTF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.4x
수익€23.69m
시가총액€459.23m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0DTF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0DTF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.7x
ANCR Animalcare Group
35.3xn/aUK£163.5m
EAH ECO Animal Health Group
66.4x39.2%UK£43.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
GSK GSK
22.8x20.8%UK£57.3b
0DTF Boiron
19.4x26.2%€459.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 0DTF은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0DTF 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0DTF 19.4x업계 평균 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0DTF 은 Price-To-Earnings 19.4 UK Pharmaceuticals 업계 평균( 33.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0DTF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0DTF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0DTF 은 예상 19.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0DTF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.15
€33.30
+32.4%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Jan ’26€26.55
€33.30
+25.4%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Dec ’25€27.00
€33.30
+23.3%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Nov ’25€31.80
€33.30
+4.7%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Oct ’25€31.85
€33.30
+4.6%
18.9%€39.60€27.00n/a2
Apr ’25€33.62
€40.87
+21.6%
3.1%€42.14€39.60n/a2
Mar ’25€35.60
€40.46
+13.7%
2.9%€42.14€39.60n/a3
Feb ’25€39.98
€40.46
+1.2%
2.9%€42.14€39.60€25.153
Jan ’25€40.22
€40.46
+0.6%
2.9%€42.14€39.60€26.553
Dec ’24€40.40
€40.46
+0.1%
2.9%€42.14€39.60€27.003
Nov ’24€40.35
€43.93
+8.9%
10.0%€50.00€39.64€31.803
Oct ’24€53.70
€47.38
-11.8%
11.8%€52.50€39.64€31.853
Sep ’24€52.10
€46.21
-11.3%
10.1%€50.00€39.64€32.503
Aug ’24€50.70
€46.21
-8.8%
10.1%€50.00€39.64n/a3
Jul ’24€39.20
€48.67
+24.1%
5.9%€52.00€45.00€31.553
Jun ’24€37.16
€48.67
+31.0%
5.9%€52.00€45.00€35.503
May ’24€39.90
€51.67
+29.5%
4.0%€54.00€49.00€34.403
Apr ’24€39.70
€51.67
+30.1%
4.0%€54.00€49.00€33.623
Mar ’24€41.60
€53.00
+27.4%
5.6%€57.00€50.00€35.603
Feb ’24€41.95
€53.00
+26.3%
5.6%€57.00€50.00€39.983
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€31.66
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/01 08:55
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Boiron SA 5 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stéphan DubosqArkeon Finance
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont