Dermapharm Holding 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0A5J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0A5J ( €40.31 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €109.58 )

0A5J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A5J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A5J ( €40.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A5J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A5J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A5J 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A5J 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A5J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A5J 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	23.8x
수익	€90.59m
시가총액	€2.16b

0A5J 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	13.1x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A5J 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A5J 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	36.5x
HIK Hikma Pharmaceuticals	19.3x	11.0%	UK£4.4b
ANCR Animalcare Group	32x	5.3%	UK£147.9m
GSK GSK	21.8x	19.3%	UK£54.7b
EAH ECO Animal Health Group	73.1x	39.2%	UK£48.1m
0A5J Dermapharm Holding	23.8x	17.3%	€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A5J은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A5J 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A5J 은 UK Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A5J 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A5J PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	23.8x
공정 PE 비율	23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A5J 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A5J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€40.31	€47.63 +18.1%	7.5%	€50.00	€41.50	n/a	4
Dec ’25	€35.95	€47.63 +32.5%	7.5%	€50.00	€41.50	n/a	4
Nov ’25	€31.10	€50.13 +61.2%	11.7%	€58.00	€41.50	n/a	4
Oct ’25	€35.10	€50.13 +42.8%	11.7%	€58.00	€41.50	n/a	4
Sep ’25	€34.75	€50.13 +44.2%	11.7%	€58.00	€41.50	n/a	4
Aug ’25	€35.40	€50.13 +41.6%	11.7%	€58.00	€41.50	n/a	4
Jul ’25	€36.25	€50.13 +38.3%	11.7%	€58.00	€41.50	n/a	4
Jun ’25	€36.22	€56.90 +57.1%	18.0%	€70.00	€41.50	n/a	5
May ’25	€31.40	€56.90 +81.2%	18.0%	€70.00	€41.50	n/a	5
Apr ’25	€32.92	€59.20 +79.8%	13.0%	€70.00	€48.00	n/a	5
Mar ’25	€37.03	€59.40 +60.4%	12.4%	€70.00	€49.00	n/a	5
Feb ’25	€39.60	€59.40 +50.0%	12.4%	€70.00	€49.00	n/a	5
Jan ’25	€42.50	€59.40 +39.8%	12.4%	€70.00	€49.00	€38.55	5
Dec ’24	€40.48	€59.40 +46.7%	12.4%	€70.00	€49.00	€35.95	5
Nov ’24	€36.10	€56.75 +57.2%	10.2%	€65.00	€49.00	€31.10	4
Oct ’24	€39.96	€58.60 +46.6%	10.8%	€66.00	€49.00	€35.10	5
Sep ’24	€44.99	€58.60 +30.3%	10.8%	€66.00	€49.00	€34.75	5
Aug ’24	€43.54	€58.60 +34.6%	10.8%	€66.00	€49.00	€35.40	5
Jul ’24	€45.14	€58.60 +29.8%	10.8%	€66.00	€49.00	€36.25	5
Jun ’24	€47.30	€57.00 +20.5%	12.7%	€66.00	€49.00	€36.22	5
May ’24	€45.23	€56.00 +23.8%	13.9%	€66.00	€49.00	€31.40	5
Apr ’24	€37.41	€56.00 +49.7%	13.9%	€66.00	€49.00	€32.92	5
Mar ’24	€38.54	€58.60 +52.1%	12.0%	€68.00	€50.00	€37.03	5
Feb ’24	€38.12	€58.60 +53.7%	12.0%	€68.00	€50.00	€39.60	5
Jan ’24	€37.55	€62.60 +66.7%	15.7%	€75.00	€50.00	€42.50	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 14:36
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dermapharm Holding SE 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gerhard Orgonas	Berenberg
Daniel Wendorff	Commerzbank AG
Fabian Piasta	Jefferies LLC