Qiagen N.V.

BATS-CHIXE:QIAD 주식 보고서

시가총액: €9.1b

Qiagen 가치 평가

QIAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QIAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QIAD ( €40.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QIAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QIAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QIAD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QIAD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QIAD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QIAD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율101.2x
수익US$92.93m
시가총액US$9.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QIAD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QIAD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.6x-15.2%UK£149.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
ERF Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b
QIAD Qiagen
101.2x34.4%€9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: QIAD은 Price-To-Earnings 비율(101.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QIAD 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QIAD 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 101.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 37.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QIAD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QIAD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율101.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 QIAD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QIAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.95
€48.00
+17.2%
8.0%€56.93€40.32n/a17
Nov ’25€38.66
€46.68
+20.7%
7.8%€55.41€40.46n/a17
Oct ’25€40.32
€46.17
+14.5%
7.8%€54.34€39.68n/a17
Sep ’25n/a
€46.52
0%
7.8%€54.76€39.99n/a17
Aug ’25n/a
€46.80
0%
8.4%€55.60€40.60n/a17
Jul ’25n/a
€47.41
0%
9.0%€57.80€40.94n/a17
Jun ’25n/a
€46.55
0%
9.3%€56.89€40.30n/a16
May ’25€38.12
€47.25
+24.0%
9.5%€57.85€39.75n/a16
Apr ’25n/a
€47.66
0%
8.9%€57.32€39.38n/a16
Mar ’25n/a
€47.42
0%
8.9%€57.03€39.19n/a16
Feb ’25€40.87
€47.71
+16.7%
9.3%€57.05€40.41n/a16
Jan ’25n/a
€46.16
0%
10.1%€56.35€39.45n/a17
Dec ’24€38.20
€45.79
+19.9%
10.6%€56.68€39.68n/a16
Nov ’24€36.53
€48.03
+31.5%
11.8%€58.53€40.97€38.6615
Oct ’24€39.55
€51.00
+29.0%
8.8%€58.51€41.44€40.3215
Sep ’24n/a
€49.98
0%
10.2%€60.48€40.16n/a14
Aug ’24n/a
€49.74
0%
10.4%€59.31€39.38n/a14
Jul ’24€42.41
€51.18
+20.7%
10.4%€60.94€40.47n/a14
Jun ’24€43.82
€51.92
+18.5%
10.3%€61.32€40.72n/a13
May ’24€41.60
€52.45
+26.1%
8.1%€58.26€44.17€38.1211
Apr ’24€43.30
€53.45
+23.4%
10.4%€60.57€41.52n/a12
Mar ’24€44.98
€52.46
+16.6%
10.2%€59.54€40.81n/a12
Feb ’24€46.15
€51.31
+11.2%
9.7%€59.41€40.73€40.8712
Jan ’24€48.36
€54.44
+12.6%
9.2%€63.85€43.77n/a11
Dec ’23€48.78
€54.44
+11.6%
9.2%€63.85€43.77€38.2011
Nov ’23€45.72
€57.71
+26.2%
10.7%€65.87€45.16€36.5311

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%