Qiagen 가치 평가
QIAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 QIAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QIAD ( €38.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QIAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
QIAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: QIAD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QIAD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 99.3x |
| 수익 | US$93.68m |
| 시가총액 | US$9.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 QIAD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: QIAD은 Price-To-Earnings 비율(99.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
QIAD 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QIAD 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 99.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 33.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
QIAD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 99.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 QIAD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €38.15 | €44.08 +15.57% | 7.04% | €49.59 | €39.67 | n/a | 16 |
| May ’26 | €38.03 | €43.01 +13.11% | 7.38% | €48.37 | €37.82 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €36.86 | €46.03 +24.89% | 7.49% | €50.84 | €38.82 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €47.92 0% | 7.43% | €53.03 | €40.50 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €42.38 | €50.38 +18.90% | 7.11% | €59.31 | €44.48 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €44.41 | €50.27 +13.20% | 7.00% | €58.84 | €44.13 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €42.39 | €49.37 +16.47% | 8.03% | €58.55 | €41.48 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €39.76 | €47.98 +20.65% | 7.85% | €56.95 | €41.59 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €41.47 | €47.48 +14.49% | 7.77% | €55.89 | €40.82 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €47.85 0% | 7.77% | €56.32 | €41.13 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €48.14 0% | 8.35% | €57.19 | €41.76 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €48.76 0% | 9.00% | €59.45 | €42.11 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €47.88 0% | 9.25% | €58.51 | €41.45 | n/a | 16 |
| May ’25 | €39.20 | €48.60 +23.97% | 9.53% | €59.51 | €40.89 | €38.03 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €48.77 0% | 8.90% | €58.66 | €40.30 | €36.86 | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €48.77 0% | 8.90% | €58.66 | €40.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €42.04 | €49.07 +16.74% | 9.28% | €58.68 | €41.56 | €42.38 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €47.48 0% | 10.10% | €57.96 | €40.57 | €44.41 | 17 |
| Dec ’24 | €39.29 | €47.10 +19.88% | 10.62% | €58.30 | €40.81 | €42.39 | 16 |
| Nov ’24 | €37.57 | €49.40 +31.48% | 11.77% | €60.21 | €42.14 | €39.76 | 15 |
| Oct ’24 | €40.68 | €52.46 +28.97% | 8.76% | €60.18 | €42.63 | €41.47 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €51.41 0% | 10.22% | €62.20 | €41.31 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €51.17 0% | 10.44% | €61.00 | €40.51 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | €43.62 | €52.64 +20.69% | 10.45% | €62.68 | €41.62 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €45.08 | €53.41 +18.48% | 10.31% | €63.07 | €41.88 | n/a | 13 |
| May ’24 | €42.79 | €53.95 +26.09% | 8.08% | €59.93 | €45.43 | €39.20 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 09:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Qiagen N.V. 61 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Carla Bänziger | Bank Vontobel AG |