Genus plc

BATS-CHIXE:GNSL 주식 보고서

시가총액: UK£998.5m

Genus 가치 평가

GNSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNSL ( £15.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( £22.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율126.4x
수익UK£7.90m
시가총액UK£998.49m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.2x
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
300685 Amoy Diagnostics
29.9x19.2%CN¥9.4b
GNSL Genus
126.4x31.5%UK£998.5m

Price-To-Earnings 대 피어: GNSL은 Price-To-Earnings 비율(126.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNSL 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNSL 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 126.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 27.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율126.4x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNSL 126.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£15.16
UK£24.23
+59.8%
15.6%UK£31.00UK£18.50n/a7
Dec ’25UK£17.18
UK£26.33
+53.3%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Nov ’25UK£21.00
UK£26.33
+25.4%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Oct ’25UK£20.20
UK£26.16
+29.5%
13.4%UK£31.00UK£21.50n/a6
Sep ’25UK£17.74
UK£26.66
+50.3%
12.1%UK£31.00UK£21.50n/a6
Aug ’25UK£18.04
UK£26.50
+46.9%
12.7%UK£31.00UK£21.50n/a6
Jul ’25UK£16.66
UK£27.78
+66.8%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Jun ’25UK£18.04
UK£27.78
+54.0%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
May ’25UK£17.52
UK£27.78
+58.6%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Apr ’25UK£17.85
UK£29.62
+65.9%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Mar ’25UK£17.37
UK£29.62
+70.5%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Feb ’25UK£22.24
UK£33.09
+48.8%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Jan ’25UK£21.71
UK£33.09
+52.4%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Dec ’24UK£19.01
UK£33.09
+74.0%
20.9%UK£45.00UK£23.17UK£17.186
Nov ’24UK£21.90
UK£34.10
+55.7%
16.7%UK£45.00UK£27.80UK£21.006
Oct ’24UK£20.96
UK£34.10
+62.7%
18.1%UK£45.00UK£25.80UK£20.206
Sep ’24UK£23.02
UK£35.59
+54.6%
14.9%UK£45.00UK£30.42UK£17.746
Aug ’24UK£24.48
UK£38.82
+58.6%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.046
Jul ’24UK£21.60
UK£38.82
+79.7%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£16.666
Jun ’24UK£25.18
UK£38.82
+54.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.046
May ’24UK£26.86
UK£42.36
+57.7%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.526
Apr ’24UK£28.85
UK£42.36
+46.8%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.856
Mar ’24UK£30.04
UK£43.80
+45.8%
20.9%UK£60.00UK£32.00UK£17.375
Feb ’24UK£28.58
UK£42.95
+50.3%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£22.246
Jan ’24UK£29.96
UK£42.95
+43.4%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£21.716
Dec ’23UK£29.58
UK£43.14
+45.8%
18.9%UK£57.00UK£32.00UK£19.015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 19:22
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genus plc 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Francesco GregoriCharles Stanley Securities
Benjamin MooreGoldman Sachs