G5 Entertainment 가치 평가
0QUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0QUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0QUS ( SEK107 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK239.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0QUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0QUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0QUS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
0QUS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 8.9x |
수익 | SEK 94.43m |
시가총액 | SEK 837.61m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.5x |
기업 가치/EBITDA | 5.6x |
PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0QUS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0QUS은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0QUS 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 0QUS 은 Price-To-Earnings 8.9 UK Entertainment 업계 평균( 18.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0QUS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 8.9x |
공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QUS 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | SEK 107.00 | SEK 212.50 +98.6% | 31.8% | SEK 280.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
Dec ’25 | SEK 101.20 | SEK 212.50 +110.0% | 31.8% | SEK 280.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | SEK 90.90 | SEK 222.50 +144.8% | 34.8% | SEK 300.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | SEK 90.80 | SEK 222.50 +145.0% | 34.8% | SEK 300.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | SEK 96.00 | SEK 222.50 +131.8% | 34.8% | SEK 300.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 124.20 | SEK 232.50 +87.2% | 35.5% | SEK 315.00 | SEK 150.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 115.00 | SEK 220.00 +91.3% | 31.7% | SEK 315.00 | SEK 150.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | SEK 139.40 | SEK 228.33 +63.8% | 27.1% | SEK 315.00 | SEK 175.00 | n/a | 3 |
May ’25 | SEK 118.60 | SEK 238.33 +101.0% | 27.2% | SEK 330.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | SEK 129.90 | SEK 238.33 +83.5% | 27.2% | SEK 330.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | SEK 129.30 | SEK 238.33 +84.3% | 27.2% | SEK 330.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | SEK 160.00 | SEK 258.33 +61.5% | 34.7% | SEK 385.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | SEK 155.40 | SEK 258.33 +66.2% | 34.7% | SEK 385.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | SEK 150.10 | SEK 258.33 +72.1% | 34.7% | SEK 385.00 | SEK 195.00 | SEK 101.20 | 3 |
Nov ’24 | SEK 144.40 | SEK 268.33 +85.8% | 38.6% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 90.90 | 3 |
Oct ’24 | SEK 158.00 | SEK 278.33 +76.2% | 35.0% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 90.80 | 3 |
Sep ’24 | SEK 170.51 | SEK 278.33 +63.2% | 35.0% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 96.00 | 3 |
Aug ’24 | SEK 201.60 | SEK 280.83 +39.3% | 34.2% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 124.20 | 3 |
Jul ’24 | SEK 201.60 | SEK 280.83 +39.3% | 34.2% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 115.00 | 3 |
Jun ’24 | SEK 196.13 | SEK 288.33 +47.0% | 32.2% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 139.40 | 3 |
May ’24 | SEK 225.60 | SEK 301.67 +33.7% | 31.7% | SEK 430.00 | SEK 200.00 | SEK 118.60 | 3 |
Apr ’24 | SEK 214.72 | SEK 301.67 +40.5% | 31.7% | SEK 430.00 | SEK 200.00 | SEK 129.90 | 3 |
Mar ’24 | SEK 194.52 | SEK 301.67 +55.1% | 31.7% | SEK 430.00 | SEK 200.00 | SEK 129.30 | 3 |
Feb ’24 | SEK 192.22 | SEK 308.33 +60.4% | 34.0% | SEK 450.00 | SEK 200.00 | SEK 160.00 | 3 |
Jan ’24 | SEK 210.79 | SEK 311.67 +47.9% | 33.3% | SEK 450.00 | SEK 200.00 | SEK 155.40 | 3 |
Dec ’23 | SEK 201.14 | SEK 311.67 +55.0% | 33.3% | SEK 450.00 | SEK 200.00 | SEK 150.10 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/24 19:52 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
G5 Entertainment AB (publ) 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Simon Jönsson | ABG Sundal Collier Sponsored |
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Mikael Laséen | Carnegie Investment Bank AB |