The Walt Disney Company

BATS-CHIXE:WDPD 주식 보고서

시가총액: €194.1b

Walt Disney 가치 평가

WDPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDPD ( €105.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €121.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDPD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WDPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDPD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDPD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDPD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDPD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.9x
수익US$4.97b
시가총액US$205.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDPD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDPD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56x
LBG LBG Media
38.4x24.2%UK£273.9m
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
WDPD Walt Disney
40.9x19.3%€205.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WDPD은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDPD 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDPD 은 UK Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDPD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDPD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.9x
공정 PE 비율38.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDPD 40.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDPD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€105.64
€114.31
+8.2%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25n/a
€101.43
0%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€85.62
€100.45
+17.3%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€80.25
€100.60
+25.4%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.53
€114.03
+31.8%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€95.44
€116.11
+21.7%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€93.19
€115.07
+23.5%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.54
€117.27
+12.2%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€112.18
€113.86
+1.5%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.94
€106.92
+3.9%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€88.60
€94.08
+6.2%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.79
€93.66
+14.5%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.84
€95.36
+12.4%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.64
€98.93
+29.1%
15.1%€137.21€54.89n/a29
Oct ’24€76.02
€101.20
+33.1%
15.3%€136.91€61.37€85.6227
Sep ’24€75.17
€101.88
+35.5%
16.8%€134.57€59.91€80.2526
Aug ’24€81.71
€103.14
+26.2%
17.0%€132.51€58.59€86.5326
Jul ’24n/a
€108.36
0%
15.1%€135.25€59.81€95.4426
Jun ’24n/a
€112.27
0%
11.2%€137.02€87.62€93.1927
May ’24n/a
€116.33
0%
12.2%€160.27€85.12€104.5430
Apr ’24n/a
€121.67
0%
11.9%€166.95€88.66€112.1830
Mar ’24n/a
€121.67
0%
11.9%€166.95€88.66€102.9430
Feb ’24n/a
€113.13
0%
13.2%€162.82€86.47€88.6028
Jan ’24n/a
€117.76
0%
12.9%€168.03€89.23€81.7929
Dec ’23n/a
€121.23
0%
13.7%€171.78€91.23€84.8429
Nov ’23n/a
€140.57
0%
15.2%€229.80€105.37€76.6429

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.41

7D

-1.2%

1Y

-5.1%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.80

7D

-1.6%

1Y

-13.0%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

0.5%

1Y

-44.8%