Wheaton Precious Metals Corp.

LSE:WPM 주식 리포트

시가총액: UK£38.9b

Wheaton Precious Metals 가치 평가

WPM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WPM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: WPM ( £87 )는 당사 추정치인 공정 가치( £87.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

WPM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WPM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WPM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WPM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WPM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.6x
이익US$1.80b
시가총액US$51.35b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WPM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WPM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.4x
PAF Pan African Resources
11.4x24.58%UK£2.1b
HOC Hochschild Mining
16.5x27.11%UK£2.5b
ANTO Antofagasta
37.5x15.41%UK£37.7b
FRES Fresnillo
20.2x15.06%UK£21.1b
WPM Wheaton Precious Metals
28.6x9.13%UK£72.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WPM은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WPM의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
WPM 28.6x업계 평균 16.8xNo. of Companies5PE01020304050+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WPM 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WPM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WPM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WPM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£87.00
UK£142.05
+63.28%
11.43%UK£176.06UK£122.11n/a7
Jun ’27UK£95.00
UK£139.78
+47.14%
11.16%UK£172.29UK£119.50n/a7
May ’27UK£92.40
UK£142.20
+53.90%
15.86%UK£193.06UK£116.95n/a7
Apr ’27UK£103.00
UK£141.82
+37.69%
18.00%UK£197.37UK£119.08n/a6
Mar ’27UK£121.00
UK£126.04
+4.16%
11.20%UK£141.91UK£96.21n/a6
Feb ’27UK£101.50
UK£110.04
+8.42%
15.90%UK£138.74UK£85.22n/a7
Jan ’27UK£91.70
UK£103.41
+12.77%
8.29%UK£117.18UK£87.93n/a7
Dec ’26UK£83.40
UK£98.41
+17.99%
6.39%UK£110.07UK£88.84n/a7
Nov ’26UK£74.10
UK£93.49
+26.17%
10.76%UK£109.40UK£81.12n/a7
Oct ’26UK£85.20
UK£87.23
+2.38%
8.29%UK£98.53UK£77.22n/a7
Sep ’26UK£74.40
UK£78.72
+5.81%
2.97%UK£81.09UK£74.11n/a7
Aug ’26UK£69.90
UK£77.33
+10.63%
4.89%UK£81.47UK£69.88n/a7
Jul ’26UK£66.60
UK£71.73
+7.70%
3.36%UK£74.61UK£67.73n/a7
Jun ’26UK£63.80
UK£71.18
+11.56%
2.88%UK£75.39UK£68.99UK£95.007
May ’26UK£60.40
UK£69.72
+15.44%
7.14%UK£76.98UK£62.26UK£92.407
Apr ’26UK£59.90
UK£62.57
+4.45%
6.67%UK£70.30UK£57.53UK£103.006
Mar ’26UK£51.40
UK£59.49
+15.73%
6.28%UK£64.23UK£53.06UK£121.006
Feb ’26UK£51.20
UK£59.09
+15.41%
5.02%UK£63.06UK£54.30UK£101.506
Jan ’26UK£46.60
UK£58.02
+24.51%
5.37%UK£61.78UK£52.52UK£91.707
Dec ’25UK£49.05
UK£59.45
+21.20%
5.33%UK£63.31UK£54.04UK£83.407
Nov ’25UK£51.40
UK£57.13
+11.14%
6.36%UK£61.18UK£50.69UK£74.107
Oct ’25UK£48.20
UK£52.11
+8.12%
8.45%UK£59.28UK£45.53UK£85.207
Sep ’25UK£47.45
UK£50.23
+5.87%
6.26%UK£56.23UK£45.24UK£74.407
Aug ’25UK£46.75
UK£50.79
+8.64%
6.45%UK£56.10UK£46.03UK£69.907
Jul ’25UK£40.85
UK£48.41
+18.50%
4.11%UK£51.94UK£45.65UK£66.608
Jun ’25UK£46.20
UK£48.14
+4.20%
4.05%UK£51.58UK£45.39UK£63.808
UK£144.05
Fair Value
39.6% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/26 19:46
종가2026/06/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wheaton Precious Metals Corp.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Matthew MurphyBarclays
Richard HatchBerenberg