South32 Limited

LSE:S32 주식 보고서

시가총액: UK£8.1b

South32 가치 평가

S32 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S32 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.13
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: S32 ( £1.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S32 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S32 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S32 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 S32 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S32 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S32 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매US$6.21b
시가총액US$10.40b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S32 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S32 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
AAL Anglo American
1.4x0.5%UK£29.9b
GLEN Glencore
0.2x0.4%UK£39.7b
RIO Rio Tinto Group
1.9x1.1%UK£82.4b
GFM Griffin Mining
2.8x1.5%UK£346.5m
S32 South32
1.7x7.4%UK£16.4b

Price-To-Sales 대 피어: S32은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

S32 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.2x0.4%US$51.16b
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
S32 1.7x업계 평균 1.9xNo. of Companies16PS0246810+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S32 은 Price-To-Sales 1.7 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S32 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S32 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S32 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S32 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.79
UK£1.89
+5.5%
13.5%UK£2.23UK£1.22n/a14
Feb ’26UK£1.69
UK£1.93
+14.3%
13.1%UK£2.21UK£1.22n/a14
Jan ’26UK£1.69
UK£1.97
+16.8%
14.1%UK£2.39UK£1.20n/a14
Dec ’25UK£1.90
UK£1.93
+1.6%
14.2%UK£2.38UK£1.20n/a14
Nov ’25UK£1.89
UK£1.92
+1.3%
14.8%UK£2.33UK£1.15n/a14
Oct ’25UK£1.89
UK£1.84
-2.4%
15.1%UK£2.28UK£1.14n/a14
Sep ’25UK£1.60
UK£1.87
+16.7%
15.6%UK£2.33UK£1.15n/a15
Aug ’25UK£1.56
UK£1.95
+24.7%
11.3%UK£2.38UK£1.57n/a14
Jul ’25UK£1.98
UK£2.15
+8.6%
9.7%UK£2.51UK£1.69n/a14
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.0%
10.4%UK£2.40UK£1.68n/a14
May ’25UK£1.80
UK£1.97
+9.3%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.5%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.2%
8.9%UK£2.42UK£1.75UK£1.7513
Feb ’25UK£1.70
UK£1.99
+17.6%
9.8%UK£2.46UK£1.61UK£1.6913
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+15.0%
10.9%UK£2.53UK£1.61UK£1.6913
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+26.0%
11.7%UK£2.51UK£1.59UK£1.9013
Nov ’24UK£1.72
UK£2.16
+25.5%
12.4%UK£2.72UK£1.67UK£1.8913
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.4%
11.8%UK£2.73UK£1.79UK£1.8912
Sep ’24UK£1.76
UK£2.11
+19.6%
11.1%UK£2.62UK£1.77UK£1.6012
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95UK£1.5612
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+25.0%
9.3%UK£2.97UK£2.23UK£1.9812
Jun ’24UK£2.02
UK£2.61
+29.4%
8.7%UK£3.10UK£2.37UK£2.0612
May ’24UK£2.23
UK£2.61
+17.2%
8.7%UK£3.07UK£2.30UK£1.8014
Apr ’24UK£2.37
UK£2.79
+17.5%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.53
UK£2.85
+12.8%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£1.90
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/06 21:45
장 마감 주가2025/03/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

South32 Limited 48 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays