South32 Limited

LSE:S32 주식 리포트

시가총액: UK£10.3b

South32 가치 평가

S32이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 S32의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: S32 ( £2.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S32 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

S32의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: S32는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 S32의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 S32의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
S32의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.3x
이익US$394.00m
시가총액US$13.89b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

S32의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 S32의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.5x
RIO Rio Tinto Group
17.1x6.92%UK£134.0b
GFM Griffin Mining
32.6x28.79%UK£535.1m
CAPD Capital
5.1x-7.92%UK£260.7m
FRES Fresnillo
23.2x14.68%UK£23.8b
S32 South32
35.3x25.87%UK£19.5b

Price-To-Earnings 대 피어: S32은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

S32의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
S32 35.3x업계 평균 18.9xNo. of Companies6PE01020304050+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S32 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(18.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

S32의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S32 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.3x
공정 PE 비율27.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S32 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 S32에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.31
UK£2.51
+8.72%
10.12%UK£2.89UK£1.98n/a13
May ’27UK£2.16
UK£2.46
+14.17%
10.03%UK£2.86UK£1.96n/a13
Apr ’27UK£2.34
UK£2.52
+7.90%
11.58%UK£2.92UK£1.92n/a13
Mar ’27UK£2.43
UK£2.47
+1.80%
11.07%UK£2.74UK£1.90n/a13
Feb ’27UK£2.32
UK£2.24
-3.29%
15.71%UK£2.70UK£1.43n/a13
Jan ’27UK£1.77
UK£1.75
-1.04%
12.28%UK£2.13UK£1.41n/a13
Dec ’26UK£1.65
UK£1.66
+0.62%
10.74%UK£1.98UK£1.29n/a14
Nov ’26UK£1.56
UK£1.64
+5.45%
10.79%UK£1.98UK£1.28n/a14
Oct ’26UK£1.36
UK£1.51
+11.12%
12.10%UK£1.96UK£1.25n/a14
Sep ’26UK£1.31
UK£1.48
+12.48%
11.89%UK£1.91UK£1.25n/a14
Aug ’26UK£1.41
UK£1.63
+15.58%
11.91%UK£2.00UK£1.32n/a14
Jul ’26UK£1.43
UK£1.62
+13.03%
13.30%UK£2.02UK£1.21n/a14
Jun ’26UK£1.44
UK£1.66
+15.24%
15.67%UK£2.13UK£1.23n/a14
May ’26UK£1.32
UK£1.68
+27.05%
15.56%UK£2.14UK£1.24UK£2.1614
Apr ’26UK£1.56
UK£1.88
+20.42%
14.09%UK£2.24UK£1.22UK£2.3414
Mar ’26UK£1.75
UK£1.94
+11.18%
13.60%UK£2.30UK£1.25UK£2.4314
Feb ’26UK£1.69
UK£1.93
+14.35%
13.06%UK£2.21UK£1.22UK£2.3214
Jan ’26UK£1.69
UK£1.97
+16.84%
14.07%UK£2.39UK£1.20UK£1.7714
Dec ’25UK£1.90
UK£1.93
+1.58%
14.25%UK£2.38UK£1.20UK£1.6514
Nov ’25UK£1.89
UK£1.92
+1.32%
14.78%UK£2.33UK£1.15UK£1.5614
Oct ’25UK£1.89
UK£1.84
-2.42%
15.11%UK£2.28UK£1.14UK£1.3614
Sep ’25UK£1.60
UK£1.87
+16.69%
15.55%UK£2.33UK£1.15UK£1.3115
Aug ’25UK£1.56
UK£1.95
+24.65%
11.25%UK£2.38UK£1.57UK£1.4114
Jul ’25UK£1.98
UK£2.15
+8.57%
9.69%UK£2.51UK£1.69UK£1.4314
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.01%
10.41%UK£2.40UK£1.68UK£1.4414
May ’25UK£1.80
UK£1.97
+9.31%
9.33%UK£2.45UK£1.73UK£1.3214
UK£2.5
Fair Value
7.7% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 09:51
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

South32 Limited는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays