South32 Limited

LSE:S32 주식 보고서

시가총액: UK£8.7b

South32 가치 평가

S32 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S32 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S32 ( £1.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S32 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S32 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S32 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 S32 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S32 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S32 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매US$5.59b
시가총액US$10.94b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S32 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S32 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
AAL Anglo American
1.2x2.3%UK£28.5b
GLEN Glencore
0.3x-0.8%UK£46.4b
RIO Rio Tinto Group
1.9x-0.3%UK£84.0b
KMR Kenmare Resources
1x5.6%UK£316.3m
S32 South32
2x9.4%UK£16.8b

Price-To-Sales 대 피어: S32은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

S32 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.40b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$83.17m
S32 2.0x업계 평균 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S32 은 Price-To-Sales 2 UK Metals and Mining 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S32 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S32 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S32 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S32 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.94
UK£1.96
+0.8%
14.2%UK£2.38UK£1.21n/a14
Nov ’25UK£1.89
UK£1.92
+1.5%
14.7%UK£2.33UK£1.15n/a14
Oct ’25UK£1.89
UK£1.84
-2.4%
15.1%UK£2.28UK£1.14n/a14
Sep ’25UK£1.60
UK£1.87
+16.7%
15.6%UK£2.33UK£1.15n/a15
Aug ’25UK£1.56
UK£1.95
+24.7%
11.3%UK£2.38UK£1.57n/a14
Jul ’25UK£1.98
UK£2.15
+8.6%
9.7%UK£2.51UK£1.69n/a14
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.0%
10.4%UK£2.40UK£1.68n/a14
May ’25UK£1.80
UK£1.97
+9.3%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.5%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.2%
8.9%UK£2.42UK£1.75n/a13
Feb ’25UK£1.70
UK£1.99
+17.6%
9.8%UK£2.46UK£1.61n/a13
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+15.0%
10.9%UK£2.53UK£1.61n/a13
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+26.0%
11.7%UK£2.51UK£1.59n/a13
Nov ’24UK£1.72
UK£2.16
+25.5%
12.4%UK£2.72UK£1.67UK£1.8913
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.4%
11.8%UK£2.73UK£1.79UK£1.8912
Sep ’24UK£1.76
UK£2.11
+19.6%
11.1%UK£2.62UK£1.77UK£1.6012
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95UK£1.5612
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+25.0%
9.3%UK£2.97UK£2.23UK£1.9812
Jun ’24UK£2.02
UK£2.61
+29.4%
8.7%UK£3.10UK£2.37UK£2.0612
May ’24UK£2.23
UK£2.61
+17.2%
8.7%UK£3.07UK£2.30UK£1.8014
Apr ’24UK£2.37
UK£2.79
+17.5%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.53
UK£2.85
+12.8%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Feb ’24UK£2.63
UK£2.83
+7.5%
8.4%UK£3.23UK£2.45UK£1.7017
Jan ’24UK£2.27
UK£2.61
+15.1%
13.3%UK£3.29UK£1.91UK£1.7817
Dec ’23UK£2.37
UK£2.52
+6.3%
13.6%UK£3.26UK£1.90UK£1.6417
Nov ’23UK£2.09
UK£2.62
+25.3%
14.5%UK£3.31UK£1.95UK£1.7217

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Zignago Vetro

€837.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-3.6%

1Y

-24.4%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%