Sika AG

LSE:0Z4C 주식 보고서

시가총액: CHF 37.1b

Sika 가치 평가

0Z4C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0Z4C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0Z4C ( CHF230.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF269.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Z4C 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0Z4C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0Z4C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0Z4C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0Z4C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0Z4C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.8x
수익CHF 1.25b
시가총액CHF 37.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0Z4C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0Z4C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
0Z4C Sika
29.8x8.9%CHF 37.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0Z4C은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0Z4C 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0Z4C 29.8x업계 평균 16.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0Z4C 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0Z4C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0Z4C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Z4C 29.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0Z4C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 230.20
CHF 288.67
+25.4%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.69
CHF 291.76
+20.2%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 280.84
CHF 298.48
+6.3%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 255.38
CHF 295.68
+15.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 275.08
CHF 294.48
+7.1%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 268.64
CHF 290.85
+8.3%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 257.53
CHF 288.19
+11.9%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.96
CHF 285.10
+18.8%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.60
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00n/a21
Dec ’24CHF 236.15
CHF 281.10
+19.0%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00n/a21
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.6921
Oct ’24CHF 234.10
CHF 298.50
+27.5%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 280.8421
Sep ’24CHF 247.34
CHF 300.09
+21.3%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 272.0022
Aug ’24CHF 270.73
CHF 300.00
+10.8%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 266.8021
Jul ’24CHF 248.50
CHF 304.05
+22.4%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 255.3821
Jun ’24CHF 248.49
CHF 298.88
+20.3%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 275.0821
May ’24CHF 244.27
CHF 295.43
+20.9%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.3020
Apr ’24CHF 251.01
CHF 293.95
+17.1%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 268.6422
Mar ’24CHF 262.20
CHF 292.13
+11.4%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 257.5322
Feb ’24CHF 261.91
CHF 277.59
+6.0%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.9622
Jan ’24CHF 222.68
CHF 280.81
+26.1%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.6021
Dec ’23CHF 246.40
CHF 281.00
+14.0%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 236.1521
Nov ’23CHF 228.74
CHF 280.02
+22.4%
20.2%CHF 420.00CHF 162.95CHF 215.2021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%