Centerra Gold Inc.

LSE:0UP5 주식 보고서

시가총액: CA$1.8b

Centerra Gold 가치 평가

0UP5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0UP5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0UP5 ( CA$8.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$6.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0UP5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0UP5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0UP5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0UP5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0UP5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0UP5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익US$104.12m
시가총액US$1.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0UP5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0UP5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
11.2x27.2%UK£709.1m
ALTN AltynGold
4.4xn/aUK£57.7m
0UP5 Centerra Gold
12.7x-0.1%CA$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0UP5은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0UP5 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0UP5 12.7x업계 평균 10.0xNo. of Companies8PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0UP5 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 10 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0UP5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0UP5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0UP5 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0UP5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$12.43
0%
10.6%CA$14.05CA$9.00n/a9
Nov ’25CA$9.23
CA$12.87
+39.4%
8.0%CA$14.03CA$10.26n/a10
Oct ’25CA$10.16
CA$12.56
+23.6%
8.2%CA$14.03CA$10.14n/a10
Sep ’25n/a
CA$11.99
0%
10.2%CA$13.27CA$8.97n/a10
Aug ’25CA$8.86
CA$12.30
+38.9%
10.5%CA$14.03CA$9.14n/a10
Jul ’25n/a
CA$11.90
0%
10.9%CA$13.85CA$9.00n/a10
Jun ’25n/a
CA$11.74
0%
11.6%CA$13.73CA$8.64n/a10
May ’25CA$8.38
CA$11.33
+35.2%
11.4%CA$13.85CA$8.50n/a10
Apr ’25n/a
CA$10.35
0%
11.5%CA$11.78CA$7.57n/a10
Mar ’25CA$6.85
CA$10.39
+51.7%
12.1%CA$11.82CA$7.58n/a10
Feb ’25n/a
CA$10.77
0%
12.3%CA$11.96CA$7.57n/a9
Jan ’25CA$7.86
CA$10.53
+34.0%
11.6%CA$11.66CA$7.27n/a9
Dec ’24n/a
CA$10.60
0%
13.3%CA$11.98CA$7.47n/a9
Nov ’24n/a
CA$10.69
0%
11.3%CA$11.99CA$8.40CA$9.238
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+67.1%
11.3%CA$12.58CA$8.38CA$10.168
Sep ’24n/a
CA$10.78
0%
12.4%CA$12.73CA$8.35n/a9
Aug ’24n/a
CA$10.52
0%
13.1%CA$12.49CA$8.10CA$8.869
Jul ’24n/a
CA$10.40
0%
14.2%CA$12.32CA$7.20n/a9
Jun ’24CA$8.10
CA$10.15
+25.3%
15.2%CA$12.37CA$7.23n/a9
May ’24n/a
CA$11.01
0%
14.0%CA$13.24CA$7.56CA$8.389
Apr ’24n/a
CA$9.75
0%
16.7%CA$12.48CA$6.29n/a9
Mar ’24n/a
CA$9.80
0%
16.5%CA$12.48CA$6.29CA$6.859
Feb ’24CA$8.47
CA$8.99
+6.0%
15.9%CA$11.38CA$6.23n/a9
Jan ’24n/a
CA$9.19
0%
25.5%CA$15.20CA$6.77CA$7.8610
Dec ’23CA$7.33
CA$9.29
+26.8%
24.8%CA$15.23CA$6.85n/a10
Nov ’23CA$6.49
CA$9.37
+44.4%
25.9%CA$15.29CA$6.92n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

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