Alamos Gold 가치 평가
0UGS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0UGS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0UGS ( CA$27.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$27.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0UGS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0UGS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0UGS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0UGS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.1x |
| 수익 | US$243.80m |
| 시가총액 | US$8.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0UGS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0UGS은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0UGS 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0UGS 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0UGS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0UGS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$27.84 | CA$37.55 +34.9% | 10.1% | CA$44.13 | CA$33.88 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$25.93 | CA$36.30 +40.0% | 8.3% | CA$40.37 | CA$33.13 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$28.14 | CA$35.78 +27.2% | 8.7% | CA$40.43 | CA$32.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$27.30 | CA$33.00 +20.9% | 10.9% | CA$40.06 | CA$29.26 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$26.26 | CA$28.60 +8.9% | 13.7% | CA$38.02 | CA$24.91 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$23.76 | CA$29.06 +22.3% | 13.0% | CA$38.07 | CA$25.63 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | CA$26.31 0% | 4.4% | CA$28.09 | CA$24.72 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$22.87 | CA$25.91 +13.3% | 3.5% | CA$27.23 | CA$24.79 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$20.70 | CA$24.76 +19.6% | 12.4% | CA$27.06 | CA$16.29 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$19.53 | CA$22.81 +16.8% | 9.8% | CA$26.01 | CA$18.52 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$15.53 | CA$21.68 +39.6% | 9.7% | CA$25.00 | CA$17.07 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$16.40 | CA$21.67 +32.1% | 10.0% | CA$24.86 | CA$17.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | CA$20.51 0% | 10.6% | CA$24.12 | CA$16.28 | CA$25.88 | 9 |
| Dec ’24 | CA$19.62 | CA$20.55 +4.8% | 10.3% | CA$24.98 | CA$16.86 | CA$25.93 | 10 |
| Nov ’24 | CA$17.47 | CA$20.40 +16.8% | 10.9% | CA$24.98 | CA$16.98 | CA$28.14 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | CA$19.98 0% | 11.2% | CA$24.04 | CA$17.05 | CA$27.30 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | CA$20.07 0% | 11.2% | CA$24.15 | CA$17.12 | CA$26.26 | 9 |
| Aug ’24 | CA$16.36 | CA$19.84 +21.3% | 11.2% | CA$24.06 | CA$16.99 | CA$23.76 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | CA$20.11 0% | 10.9% | CA$24.18 | CA$16.56 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | CA$20.07 0% | 10.2% | CA$23.86 | CA$16.85 | CA$22.87 | 9 |
| May ’24 | CA$17.58 | CA$19.52 +11.1% | 10.7% | CA$23.98 | CA$16.93 | CA$20.70 | 9 |
| Apr ’24 | CA$16.63 | CA$17.37 +4.5% | 8.6% | CA$19.01 | CA$14.85 | CA$19.53 | 9 |
| Mar ’24 | CA$13.83 | CA$17.27 +24.8% | 7.9% | CA$19.12 | CA$15.03 | CA$15.53 | 9 |
| Feb ’24 | CA$14.70 | CA$16.28 +10.8% | 9.9% | CA$18.90 | CA$13.38 | CA$16.40 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | CA$14.48 0% | 7.6% | CA$16.15 | CA$12.86 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 16:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alamos Gold Inc. 32 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |