Hecla Mining 가치 평가
0R0A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R0A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R0A ( $6.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R0A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R0A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R0A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R0A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 53x |
| 수익 | US$69.88m |
| 시가총액 | US$3.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R0A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R0A은 Price-To-Earnings 비율(53x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R0A 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0R0A 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R0A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 53x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R0A 53 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.01 | US$7.15 +18.97% | 23.62% | US$11.50 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$5.15 | US$7.00 +36.05% | 24.74% | US$11.50 | US$5.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$5.45 | US$7.53 +38.07% | 18.82% | US$11.50 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$5.45 | US$7.38 +35.35% | 20.41% | US$11.50 | US$5.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$5.09 | US$7.64 +50.14% | 19.21% | US$11.50 | US$6.50 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$5.62 | US$7.66 +36.27% | 17.90% | US$11.50 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$4.96 | US$7.91 +59.38% | 16.30% | US$11.50 | US$6.60 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$5.52 | US$7.91 +43.30% | 16.30% | US$11.50 | US$6.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$6.44 | US$7.97 +23.78% | 14.86% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$6.53 | US$7.65 +17.17% | 15.82% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$5.86 | US$7.40 +26.28% | 16.56% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$5.37 | US$7.48 +39.33% | 16.21% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$4.79 | US$7.48 +56.09% | 16.95% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$5.88 | US$7.35 +25.03% | 18.20% | US$10.25 | US$6.00 | US$5.15 | 10 |
| May ’25 | US$4.82 | US$7.00 +45.26% | 21.67% | US$10.25 | US$5.00 | US$5.45 | 10 |
| Apr ’25 | US$4.83 | US$5.69 +17.70% | 20.37% | US$8.25 | US$3.75 | US$5.45 | 10 |
| Mar ’25 | US$3.71 | US$5.69 +53.23% | 20.37% | US$8.25 | US$3.75 | US$5.09 | 10 |
| Feb ’25 | US$3.92 | US$6.10 +55.77% | 18.44% | US$8.75 | US$4.25 | US$5.62 | 10 |
| Jan ’25 | US$4.83 | US$5.88 +21.68% | 20.73% | US$8.75 | US$4.25 | US$4.96 | 11 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$5.83 +14.35% | 20.96% | US$8.75 | US$4.25 | US$5.52 | 11 |
| Nov ’24 | US$4.00 | US$5.99 +49.77% | 21.16% | US$9.00 | US$4.40 | US$6.44 | 11 |
| Oct ’24 | US$3.87 | US$6.20 +60.39% | 21.10% | US$9.00 | US$4.00 | US$6.53 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.36 | US$6.43 +47.38% | 21.39% | US$9.25 | US$4.50 | US$5.86 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.48 | US$7.13 +29.99% | 17.28% | US$10.00 | US$5.50 | US$5.37 | 10 |
| Jul ’24 | US$5.15 | US$7.03 +36.44% | 12.27% | US$8.25 | US$5.75 | US$4.79 | 10 |
| Jun ’24 | US$5.55 | US$7.03 +26.74% | 12.93% | US$8.25 | US$5.75 | US$5.88 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 23:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hecla Mining Company 35 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |