Silvercorp Metals Inc.

LSE:0QZ2 주식 보고서

시가총액: CA$961.6m

Silvercorp Metals 가치 평가

0QZ2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QZ2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QZ2 ( CA$4.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QZ2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QZ2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QZ2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QZ2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QZ2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QZ2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익US$55.68m
시가총액US$670.89m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QZ2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QZ2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
ATYM Atalaya Mining
24.6x39.1%UK£527.8m
PAF Pan African Resources
10.3x29.5%UK£653.5m
KMR Kenmare Resources
4.3x3.7%UK£288.2m
CAML Central Asia Metals
8.7x12.6%UK£280.4m
0QZ2 Silvercorp Metals
11.9x26.1%CA$961.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 0QZ2은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QZ2 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1xn/aUS$134.22m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0QZ2 11.9x업계 평균 9.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QZ2 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QZ2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QZ2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QZ2 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QZ2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.44
CA$7.54
+70.1%
2.1%CA$7.75CA$7.39n/a3
Dec ’25CA$4.58
CA$7.41
+61.9%
2.1%CA$7.54CA$7.19n/a3
Nov ’25CA$6.45
CA$7.44
+15.4%
1.7%CA$7.54CA$7.22n/a4
Oct ’25CA$6.02
CA$7.12
+18.2%
2.9%CA$7.47CA$6.97n/a4
Sep ’25CA$5.39
CA$7.10
+31.7%
1.9%CA$7.32CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.89
CA$7.20
+47.3%
3.0%CA$7.50CA$7.01n/a3
Jul ’25CA$4.58
CA$7.08
+54.8%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
Jun ’25CA$5.64
CA$7.08
+25.6%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
May ’25CA$4.52
CA$7.13
+57.7%
9.6%CA$8.17CA$6.25n/a4
Apr ’25CA$4.42
CA$5.92
+34.1%
20.0%CA$8.06CA$4.75n/a5
Mar ’25CA$3.29
CA$5.92
+79.8%
19.8%CA$8.03CA$4.78n/a5
Feb ’25CA$3.25
CA$6.17
+89.7%
20.4%CA$8.02CA$4.48n/a4
Jan ’25CA$3.63
CA$6.24
+71.8%
21.8%CA$8.31CA$4.49CA$4.324
Dec ’24CA$3.92
CA$6.24
+59.3%
21.8%CA$8.31CA$4.49CA$4.584
Nov ’24CA$3.09
CA$6.23
+101.7%
20.0%CA$8.39CA$4.50CA$6.455
Oct ’24CA$3.26
CA$6.94
+112.8%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$6.025
Sep ’24n/a
CA$6.94
0%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.395
Aug ’24CA$4.21
CA$6.81
+62.0%
13.0%CA$8.01CA$5.26CA$4.895
Jul ’24n/a
CA$6.84
0%
8.2%CA$7.74CA$5.99CA$4.585
Jun ’24CA$4.11
CA$6.90
+68.0%
9.1%CA$7.99CA$6.07CA$5.645
May ’24CA$4.87
CA$6.36
+30.7%
5.9%CA$7.00CA$6.00CA$4.525
Apr ’24CA$5.23
CA$6.05
+15.6%
8.2%CA$6.68CA$5.46CA$4.425
Mar ’24CA$4.04
CA$5.89
+45.7%
9.2%CA$6.74CA$5.24CA$3.296
Feb ’24CA$4.51
CA$5.68
+25.9%
5.7%CA$6.12CA$5.23CA$3.256
Jan ’24n/a
CA$5.31
0%
13.2%CA$6.04CA$4.00CA$3.636

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 02:48
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Silvercorp Metals Inc. 14 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Brian QuastCIBC Capital Markets