Fermentalg SA

LSE:0QTJ 주식 보고서

시가총액: €31.2m

Fermentalg 가치 평가

0QTJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QTJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QTJ ( €0.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QTJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QTJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QTJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QTJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QTJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QTJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.8x
판매€8.04m
시가총액€31.22m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QTJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QTJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
CAR Carclo
0.2x7.0%UK£23.6m
IOF Iofina
0.9x9.8%UK£36.5m
DCTA Directa Plus
1.2x43.5%UK£9.1m
SYM Symphony Environmental Technologies
1.3xn/aUK£7.9m
0QTJ Fermentalg
3.8x38.0%€31.2m

Price-To-Sales 대 피어: 0QTJ은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0QTJ 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.24b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$351.56m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.66m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0QTJ 3.8x업계 평균 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QTJ 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QTJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QTJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.8x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QTJ 3.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QTJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.36
€0.80
+120.1%
25.0%€1.00€0.60n/a2
Apr ’24€1.13
€3.25
+187.6%
13.8%€3.70€2.80€0.692
Mar ’24€1.53
€3.40
+122.2%
8.8%€3.70€3.10€0.572
Feb ’24€1.53
€3.40
+122.2%
8.8%€3.70€3.10€0.632
Jan ’24n/a
€3.40
0%
8.8%€3.70€3.10€0.312
Dec ’23€1.62
€3.40
+110.3%
8.8%€3.70€3.10€0.252
Nov ’23€1.73
€3.40
+96.9%
8.8%€3.70€3.10€0.252

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%