CPH Group AG

LSE:0QNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 402.9m

CPH Group 가치 평가

0QNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QNZ ( CHF68.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF18.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QNZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.8x
수익CHF 9.64m
시가총액CHF 402.88m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
FORT Forterra
46.6x32.4%UK£372.4m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
0QNZ CPH Group
41.8x71.7%CHF 402.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 0QNZ은 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QNZ 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QNZ 41.8x업계 평균 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QNZ 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0QNZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 70.00
CHF 95.03
+35.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 62.80
CHF 95.03
+51.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.60
CHF 95.03
+38.5%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 89.40
CHF 96.65
+8.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 87.40
CHF 96.65
+10.6%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 89.20
CHF 96.65
+8.4%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 85.80
CHF 96.65
+12.6%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Jan ’25n/a
CHF 97.95
0%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Dec ’24CHF 79.80
CHF 101.95
+27.8%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80n/a4
Nov ’24CHF 80.58
CHF 101.95
+26.5%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 70.004
Oct ’24CHF 83.20
CHF 101.95
+22.5%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 62.804
Sep ’24n/a
CHF 106.95
0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80n/a4
Aug ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80n/a4
Jul ’24CHF 84.40
CHF 106.95
+26.7%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.604
Jun ’24CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.404
May ’24CHF 89.61
CHF 106.95
+19.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.404
Apr ’24CHF 90.19
CHF 106.95
+18.6%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.204
Mar ’24n/a
CHF 97.45
0%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 85.804
Feb ’24CHF 87.61
CHF 90.90
+3.8%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 90.004
Jan ’24n/a
CHF 90.90
0%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00n/a4
Dec ’23CHF 78.22
CHF 90.90
+16.2%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 79.804
Nov ’23CHF 71.03
CHF 89.78
+26.4%
11.1%CHF 100.00CHF 75.00CHF 80.584

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%