Norsk Hydro 가치 평가
0Q11 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0Q11 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0Q11 ( NOK60.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK120.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0Q11 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0Q11 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0Q11 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0Q11 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 수익 | NOK 9.68b |
| 시가총액 | NOK 120.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.5x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0Q11 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0Q11은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0Q11 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0Q11 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 8.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0Q11 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Q11 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NOK 60.93 | NOK 63.63 +4.43% | 16.16% | NOK 79.00 | NOK 43.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | NOK 57.45 | NOK 65.38 +13.79% | 16.21% | NOK 80.00 | NOK 43.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | NOK 55.74 | NOK 68.67 +23.18% | 13.76% | NOK 80.00 | NOK 53.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | NOK 54.60 | NOK 68.67 +25.76% | 14.75% | NOK 85.00 | NOK 53.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | NOK 60.98 | NOK 78.62 +28.92% | 16.81% | NOK 100.00 | NOK 54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | NOK 65.68 | NOK 79.79 +21.47% | 14.66% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | NOK 67.26 | NOK 80.71 +20.01% | 13.89% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | NOK 62.48 | NOK 79.80 +27.72% | 13.01% | NOK 94.00 | NOK 55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | NOK 68.14 | NOK 79.00 +15.94% | 13.26% | NOK 94.00 | NOK 55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | NOK 68.87 | NOK 78.60 +14.13% | 12.75% | NOK 92.00 | NOK 55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | NOK 68.63 | NOK 77.21 +12.51% | 15.60% | NOK 92.00 | NOK 50.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | NOK 59.72 | NOK 77.21 +29.30% | 15.30% | NOK 92.00 | NOK 50.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | NOK 59.21 | NOK 78.36 +32.33% | 14.35% | NOK 92.00 | NOK 50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | NOK 66.86 | NOK 78.57 +17.52% | 13.54% | NOK 93.00 | NOK 50.00 | NOK 57.45 | 14 |
| Jun ’25 | NOK 70.92 | NOK 76.08 +7.28% | 12.69% | NOK 85.00 | NOK 50.00 | NOK 55.74 | 13 |
| May ’25 | NOK 69.14 | NOK 76.08 +10.04% | 13.68% | NOK 90.00 | NOK 50.00 | NOK 54.60 | 13 |
| Apr ’25 | NOK 59.40 | NOK 73.62 +23.93% | 13.81% | NOK 87.00 | NOK 50.00 | NOK 60.98 | 13 |
| Mar ’25 | NOK 54.80 | NOK 73.62 +34.33% | 14.63% | NOK 87.00 | NOK 50.00 | NOK 65.68 | 13 |
| Feb ’25 | NOK 61.73 | NOK 75.69 +22.63% | 14.34% | NOK 89.00 | NOK 55.00 | NOK 67.26 | 13 |
| Jan ’25 | NOK 68.36 | NOK 74.15 +8.48% | 15.78% | NOK 92.00 | NOK 55.00 | NOK 62.48 | 13 |
| Dec ’24 | NOK 64.34 | NOK 74.00 +15.01% | 18.30% | NOK 95.00 | NOK 55.00 | NOK 68.14 | 13 |
| Nov ’24 | NOK 63.44 | NOK 75.08 +18.34% | 18.83% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | NOK 68.87 | 13 |
| Oct ’24 | NOK 67.20 | NOK 77.15 +14.81% | 19.06% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | NOK 68.63 | 13 |
| Sep ’24 | NOK 61.38 | NOK 78.43 +27.78% | 18.64% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | NOK 59.72 | 14 |
| Aug ’24 | NOK 65.68 | NOK 79.86 +21.59% | 17.47% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | NOK 59.21 | 14 |
| Jul ’24 | NOK 63.89 | NOK 83.57 +30.81% | 19.54% | NOK 115.00 | NOK 55.00 | NOK 66.86 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/15 13:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Norsk Hydro ASA 44 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Thomas Lorck | Arctic Securities ASA |
| Amos Fletcher | Barclays |