Norsk Hydro 가치 평가
0Q11이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0Q11의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0Q11 ( NOK72.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK75.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0Q11 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0Q11의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0Q11는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0Q11의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.1x |
| 이익 | NOK 10.99b |
| 시가총액 | NOK 144.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 2.8x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0Q11의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0Q11은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0Q11의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 0Q11 은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0Q11의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.1x |
| 공정 PE 비율 | 20.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Q11 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NOK 72.56 | NOK 70.27 -3.17% | 14.01% | NOK 85.00 | NOK 46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | NOK 68.32 | NOK 70.13 +2.65% | 14.28% | NOK 85.00 | NOK 46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | NOK 67.58 | NOK 66.53 -1.55% | 14.77% | NOK 79.00 | NOK 44.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | NOK 65.16 | NOK 65.93 +1.19% | 15.09% | NOK 79.00 | NOK 44.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | NOK 61.66 | NOK 65.93 +6.93% | 15.09% | NOK 79.00 | NOK 44.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | NOK 57.45 | NOK 65.40 +13.83% | 16.73% | NOK 80.00 | NOK 43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | NOK 55.74 | NOK 68.67 +23.18% | 13.76% | NOK 80.00 | NOK 53.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | NOK 54.60 | NOK 68.67 +25.76% | 14.75% | NOK 85.00 | NOK 53.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | NOK 60.98 | NOK 78.62 +28.92% | 16.81% | NOK 100.00 | NOK 54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | NOK 65.68 | NOK 79.79 +21.47% | 14.66% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | NOK 67.26 | NOK 80.71 +20.01% | 13.89% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | NOK 62.48 | NOK 79.80 +27.72% | 13.01% | NOK 94.00 | NOK 55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | NOK 68.14 | NOK 79.00 +15.94% | 13.26% | NOK 94.00 | NOK 55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | NOK 68.87 | NOK 78.60 +14.13% | 12.75% | NOK 92.00 | NOK 55.00 | NOK 68.32 | 15 |
| Oct ’25 | NOK 68.63 | NOK 77.21 +12.51% | 15.60% | NOK 92.00 | NOK 50.00 | NOK 67.58 | 14 |
| Sep ’25 | NOK 59.72 | NOK 77.21 +29.30% | 15.30% | NOK 92.00 | NOK 50.00 | NOK 65.16 | 14 |
| Aug ’25 | NOK 59.21 | NOK 78.36 +32.33% | 14.35% | NOK 92.00 | NOK 50.00 | NOK 61.66 | 14 |
| Jul ’25 | NOK 66.86 | NOK 78.57 +17.52% | 13.54% | NOK 93.00 | NOK 50.00 | NOK 57.45 | 14 |
| Jun ’25 | NOK 70.92 | NOK 76.08 +7.28% | 12.69% | NOK 85.00 | NOK 50.00 | NOK 55.74 | 13 |
| May ’25 | NOK 69.14 | NOK 76.08 +10.04% | 13.68% | NOK 90.00 | NOK 50.00 | NOK 54.60 | 13 |
| Apr ’25 | NOK 59.40 | NOK 73.62 +23.93% | 13.81% | NOK 87.00 | NOK 50.00 | NOK 60.98 | 13 |
| Mar ’25 | NOK 54.80 | NOK 73.62 +34.33% | 14.63% | NOK 87.00 | NOK 50.00 | NOK 65.68 | 13 |
| Feb ’25 | NOK 61.73 | NOK 75.69 +22.63% | 14.34% | NOK 89.00 | NOK 55.00 | NOK 67.26 | 13 |
| Jan ’25 | NOK 68.36 | NOK 74.15 +8.48% | 15.78% | NOK 92.00 | NOK 55.00 | NOK 62.48 | 13 |
| Dec ’24 | NOK 64.34 | NOK 74.00 +15.01% | 18.30% | NOK 95.00 | NOK 55.00 | NOK 68.14 | 13 |
| Nov ’24 | NOK 63.44 | NOK 75.08 +18.34% | 18.83% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | NOK 68.87 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 05:48 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Norsk Hydro ASA는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Amos Fletcher | Barclays |
| Charlie Clark | Berenberg |