Alcoa Corporation

LSE:0HCB 주식 리포트

시가총액: US$11.7b

Alcoa 가치 평가

0HCB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0HCB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 0HCB ( $46.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $79.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HCB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0HCB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0HCB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0HCB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0HCB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0HCB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.6x
이익US$1.27b
시가총액US$11.70b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0HCB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0HCB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.2x
FRES Fresnillo
18.9x13.04%UK£19.6b
HILS Hill & Smith
28.7x9.99%UK£2.4b
ANTO Antofagasta
37.7x14.86%UK£37.4b
HOC Hochschild Mining
15.7x23.41%UK£2.4b
0HCB Alcoa
9.6x3.90%US$11.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HCB은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0HCB의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0HCB 9.6x업계 평균 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HCB 은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0HCB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HCB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HCB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0HCB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$46.05
US$62.98
+36.75%
18.45%US$80.00US$49.70n/a12
Jul ’27US$47.00
US$78.30
+66.60%
16.50%US$100.00US$52.00n/a11
Jun ’27US$79.43
US$75.64
-4.78%
14.31%US$92.00US$52.00n/a13
May ’27US$63.31
US$75.02
+18.50%
14.52%US$92.00US$52.00n/a13
Apr ’27US$71.17
US$67.40
-5.30%
15.60%US$78.00US$42.00n/a13
Mar ’27US$61.95
US$61.42
-0.86%
19.74%US$78.00US$42.00n/a12
Feb ’27US$57.35
US$61.08
+6.51%
20.78%US$78.00US$38.00n/a12
Jan ’27US$53.12
US$46.92
-11.68%
14.65%US$58.00US$33.00n/a12
Dec ’26US$41.83
US$39.96
-4.48%
8.05%US$44.00US$33.00n/a12
Nov ’26US$36.76
US$39.63
+7.79%
10.97%US$45.00US$28.00n/a12
Oct ’26US$33.68
US$36.00
+6.89%
15.21%US$45.00US$27.00n/a11
Sep ’26US$32.16
US$33.55
+4.31%
14.84%US$42.00US$27.00n/a11
Aug ’26US$28.36
US$33.55
+18.29%
14.84%US$42.00US$27.00n/a11
Jul ’26US$30.27
US$37.06
+22.44%
20.70%US$52.00US$26.00US$47.0013
Jun ’26US$26.80
US$36.62
+36.64%
23.24%US$52.00US$25.00US$79.4313
May ’26US$24.57
US$36.62
+49.07%
23.24%US$52.00US$25.00US$63.3113
Apr ’26US$29.70
US$46.97
+58.15%
10.85%US$58.00US$40.00US$71.1713
Mar ’26US$33.22
US$48.04
+44.64%
11.13%US$58.00US$40.00US$61.9513
Feb ’26US$35.60
US$48.04
+34.95%
11.13%US$58.00US$40.00US$57.3513
Jan ’26US$37.82
US$48.82
+29.09%
11.90%US$58.00US$38.00US$53.1213
Dec ’25US$46.43
US$47.43
+2.16%
12.13%US$58.00US$38.50US$41.8313
Nov ’25US$40.43
US$46.97
+16.18%
10.83%US$55.00US$38.50US$36.7613
Oct ’25US$39.48
US$44.47
+12.64%
14.36%US$55.00US$36.00US$33.6812
Sep ’25US$31.87
US$44.56
+39.82%
13.71%US$55.00US$37.00US$32.1610
Aug ’25US$31.26
US$44.16
+41.27%
15.02%US$55.00US$34.00US$28.3610
Jul ’25US$40.23
US$40.75
+1.29%
21.47%US$52.00US$25.00US$30.2711
US$62.81
Fair Value
26.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/22 10:12
종가2026/07/22 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alcoa Corporation는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg