Hudbay Minerals Inc.

LSE:0AHJ 주식 보고서

시가총액: CA$4.8b

Hudbay Minerals 가치 평가

0AHJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0AHJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0AHJ ( CA$12.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$10.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0AHJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0AHJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0AHJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0AHJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0AHJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0AHJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40x
수익US$86.25m
시가총액US$3.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0AHJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0AHJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7x
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£306.1m
GFM Griffin Mining
15.5x-3.8%UK£260.3m
CAPD Capital
7.1x11.0%UK£162.1m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£99.4m
0AHJ Hudbay Minerals
40x28.6%CA$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0AHJ은 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0AHJ 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0AHJ 40.0x업계 평균 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0AHJ 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0AHJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0AHJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0AHJ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0AHJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$16.02
0%
5.7%CA$18.01CA$14.97n/a15
Nov ’25CA$12.50
CA$16.07
+28.6%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.45
CA$15.55
+24.9%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$10.82
CA$15.48
+43.0%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.91
CA$16.30
+49.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25n/a
CA$15.83
0%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.10
CA$15.22
+16.2%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.33
CA$12.49
+10.3%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.37
CA$10.71
+14.3%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.06
CA$10.21
+26.7%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.47
CA$9.87
+32.1%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.28
CA$9.30
+27.8%
11.9%CA$11.18CA$6.59n/a14
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.8%
11.8%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$5.90
CA$9.88
+67.5%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.5015
Oct ’24CA$6.30
CA$10.05
+59.6%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.4515
Sep ’24CA$6.75
CA$9.94
+47.3%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$10.8217
Aug ’24CA$7.72
CA$9.98
+29.2%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.9117
Jul ’24CA$6.24
CA$9.97
+59.8%
9.5%CA$11.37CA$7.80n/a17
Jun ’24CA$5.82
CA$10.34
+77.6%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.1016
May ’24n/a
CA$10.25
0%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.3315
Apr ’24n/a
CA$9.67
0%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.3716
Mar ’24CA$7.12
CA$9.48
+33.1%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.0616
Feb ’24n/a
CA$9.42
0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.4716
Jan ’24n/a
CA$9.24
0%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2817
Dec ’23n/a
CA$8.90
0%
15.7%CA$11.80CA$5.90CA$6.5517
Nov ’23n/a
CA$8.73
0%
18.1%CA$11.78CA$5.95CA$5.9017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

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