Metalla Royalty & Streaming Ltd.

LSE:0A66 주식 보고서

시가총액: CA$366.4m

Metalla Royalty & Streaming 가치 평가

0A66 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A66 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A66 ( CA$4.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$2.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A66 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A66 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A66 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 0A66 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A66 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
0A66 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1x
예약US$252.24m
시가총액US$260.08m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A66 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A66 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
JLP Jubilee Metals Group
0.8x84.0%UK£159.3m
SLP Sylvania Platinum
0.7x43.0%UK£128.8m
PDL Petra Diamonds
0.4x137.7%UK£69.7m
EUA Eurasia Mining
2.9xn/aUK£61.6m
0A66 Metalla Royalty & Streaming
1x63.4%CA$366.4m

Price-To-Book 대 피어: 0A66은 Price-To-Book 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

0A66 의 PB 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
POG Petropavlovsk
0.08x12.5%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.9%US$18.85m
RMM Rambler Metals and Mining
0.05xn/aUS$4.07m
CGNR Conroy Gold and Natural Resources
0.1xn/aUS$2.65m
0A66 1.0x업계 평균 1.0xNo. of Companies15PB00.61.21.82.43+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 0A66 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

0A66 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

0A66 PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0A66 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A66 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.06
CA$7.72
+90.4%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Nov ’25CA$5.18
CA$7.72
+49.2%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Oct ’25CA$4.38
CA$7.77
+77.5%
11.3%CA$9.25CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$4.04
CA$7.95
+96.8%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$3.94
CA$7.95
+101.8%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jul ’25CA$3.84
CA$7.95
+107.0%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jun ’25CA$4.59
CA$7.95
+73.2%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
May ’25CA$3.98
CA$8.00
+101.0%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Apr ’25CA$4.12
CA$8.00
+94.2%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Nov ’24CA$3.89
CA$8.56
+120.1%
33.1%CA$11.00CA$3.75CA$5.184
Oct ’24CA$4.19
CA$8.44
+101.4%
32.3%CA$10.50CA$3.75CA$4.384
Sep ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$4.044
Aug ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.944
Jul ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.844
Jun ’24CA$5.79
CA$10.19
+75.9%
3.2%CA$10.50CA$9.75CA$4.594
May ’24CA$6.80
CA$10.50
+54.4%
7.3%CA$11.75CA$9.75CA$3.984
Apr ’24CA$7.35
CA$10.50
+42.9%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$4.124
Mar ’24CA$6.10
CA$10.50
+72.1%
11.2%CA$12.50CA$9.50n/a4
Feb ’24n/a
CA$10.38
0%
12.5%CA$12.50CA$9.00n/a4
Jan ’24n/a
CA$10.40
0%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.125
Dec ’23CA$7.63
CA$10.40
+36.3%
11.1%CA$12.50CA$9.00n/a5
Nov ’23CA$6.66
CA$10.60
+59.2%
27.6%CA$15.00CA$6.50CA$3.895

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%