Wheaton Precious Metals Corp.

BATS-CHIXE:WPML 주식 리포트

시가총액: UK£39.8b

Wheaton Precious Metals 가치 평가

WPML이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WPML의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WPML ( £85.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( £98.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPML 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

WPML의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WPML는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WPML의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WPML의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WPML의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율53.3x
이익US$1.00b
시가총액US$53.26b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WPML의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WPML의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.1x
HOC Hochschild Mining
21.1x41.31%UK£2.3b
PAF Pan African Resources
21.3x26.76%UK£2.3b
ANTO Antofagasta
35.4x13.25%UK£28.9b
FRES Fresnillo
62.6x39.37%UK£21.4b
WPML Wheaton Precious Metals
53.3x16.70%UK£73.3b

Price-To-Earnings 대 피어: WPML은 Price-To-Earnings 비율(53.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WPML의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WPML 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(53.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(17.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WPML의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WPML PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WPML 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WPML에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£85.80
UK£103.10
+20.17%
8.40%UK£117.83UK£88.28n/a7
Dec ’26UK£83.80
UK£98.39
+17.41%
6.42%UK£110.07UK£88.70n/a7
Nov ’26UK£74.00
UK£93.49
+26.34%
10.76%UK£109.40UK£81.12n/a7
Oct ’26UK£80.80
UK£87.23
+7.96%
8.29%UK£98.53UK£77.22n/a7
Sep ’26UK£76.80
UK£78.72
+2.50%
2.97%UK£81.09UK£74.11n/a7
Aug ’26UK£70.20
UK£77.33
+10.16%
4.89%UK£81.47UK£69.88n/a7
Jul ’26UK£63.80
UK£71.73
+12.43%
3.36%UK£74.61UK£67.73n/a7
Jun ’26n/a
UK£71.18
0%
2.88%UK£75.39UK£68.99n/a7
May ’26n/a
UK£69.72
0%
7.14%UK£76.98UK£62.26n/a7
Apr ’26n/a
UK£62.57
0%
6.67%UK£70.30UK£57.53n/a6
Mar ’26n/a
UK£59.49
0%
6.28%UK£64.23UK£53.06n/a6
Feb ’26n/a
UK£59.09
0%
5.02%UK£63.06UK£54.30n/a6
Jan ’26n/a
UK£58.02
0%
5.37%UK£61.78UK£52.52n/a7
Dec ’25n/a
UK£59.45
0%
5.33%UK£63.31UK£54.04UK£83.807
Nov ’25n/a
UK£57.13
0%
6.36%UK£61.18UK£50.69UK£74.007
Oct ’25n/a
UK£52.11
0%
8.45%UK£59.28UK£45.53UK£80.807
Sep ’25n/a
UK£50.23
0%
6.26%UK£56.23UK£45.24UK£76.807
Aug ’25n/a
UK£50.79
0%
6.45%UK£56.10UK£46.03UK£70.207
Jul ’25n/a
UK£48.41
0%
4.11%UK£51.94UK£45.65UK£63.808
Jun ’25n/a
UK£48.14
0%
4.05%UK£51.58UK£45.39n/a8
May ’25n/a
UK£47.59
0%
4.78%UK£52.68UK£44.31n/a8
Apr ’25n/a
UK£43.31
0%
6.42%UK£48.04UK£39.14n/a8
Mar ’25n/a
UK£43.40
0%
6.37%UK£48.19UK£39.14n/a8
Feb ’25n/a
UK£44.70
0%
3.67%UK£48.26UK£42.90n/a8
Jan ’25n/a
UK£43.23
0%
4.75%UK£46.05UK£39.14n/a8
Dec ’24n/a
UK£42.22
0%
5.70%UK£46.06UK£38.64n/a7
UK£100.76
Fair Value
14.8% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 09:35
종가2025/12/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wheaton Precious Metals Corp.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Matthew MurphyBarclays
Richard HatchBerenberg