South32 Limited

BATS-CHIXE:S32L 주식 보고서

시가총액: UK£8.6b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

South32 가치 평가

S32L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S32L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S32L ( £1.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S32L 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S32L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

S32L 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.2x
기업 가치/EBITDA20x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S32L 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S32L 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
AAL Anglo American
1.3x2.0%UK£29.6b
GLEN Glencore
0.3x-1.0%UK£51.9b
RIO Rio Tinto Group
2.1x-0.6%UK£90.9b
KMR Kenmare Resources
1x4.3%UK£291.8m
S32L South32
2.1x8.6%UK£16.7b

Price-To-Sales 대 피어: S32L은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S32L 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S32L 은 Price-To-Sales 1.6 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S32L 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S32L PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S32L 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S32L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.91
UK£1.85
-3.3%
15.3%UK£2.28UK£1.11n/a15
Sep ’25UK£1.60
UK£1.87
+16.3%
15.7%UK£2.33UK£1.14n/a15
Aug ’25UK£1.57
UK£1.95
+24.2%
11.3%UK£2.38UK£1.57n/a14
Jul ’25UK£1.98
UK£2.15
+8.5%
9.7%UK£2.51UK£1.69n/a14
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.4%
10.4%UK£2.40UK£1.68n/a14
May ’25UK£1.81
UK£1.97
+9.2%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.0%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.7%
8.9%UK£2.42UK£1.75n/a13
Feb ’25UK£1.70
UK£1.99
+17.3%
9.8%UK£2.46UK£1.61n/a13
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+14.6%
10.9%UK£2.53UK£1.61n/a13
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+25.8%
11.7%UK£2.51UK£1.59n/a13
Nov ’24UK£1.73
UK£2.16
+24.6%
12.4%UK£2.72UK£1.67n/a13
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.5%
11.8%UK£2.73UK£1.79n/a12
Sep ’24UK£1.77
UK£2.11
+19.1%
11.1%UK£2.62UK£1.77UK£1.6012
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95UK£1.5712
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+24.8%
9.3%UK£2.97UK£2.23UK£1.9812
Jun ’24UK£2.03
UK£2.61
+28.7%
8.7%UK£3.10UK£2.37UK£2.0612
May ’24UK£2.22
UK£2.61
+17.4%
8.7%UK£3.07UK£2.30UK£1.8114
Apr ’24UK£2.36
UK£2.79
+18.0%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.54
UK£2.85
+12.1%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Feb ’24UK£2.63
UK£2.83
+7.7%
8.4%UK£3.23UK£2.45UK£1.7017
Jan ’24UK£2.26
UK£2.61
+15.3%
13.3%UK£3.29UK£1.91UK£1.7817
Dec ’23UK£2.38
UK£2.52
+5.9%
13.6%UK£3.26UK£1.90UK£1.6417
Nov ’23UK£2.09
UK£2.62
+25.6%
14.5%UK£3.31UK£1.95UK£1.7317
Oct ’23UK£2.16
UK£3.02
+40.0%
9.7%UK£3.71UK£2.54UK£1.8017
Sep ’23UK£2.35
UK£3.06
+30.4%
12.2%UK£4.13UK£2.57UK£1.7716

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y