Rio Tinto Group 가치 평가
RIOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RIOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RIOL ( £43.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( £37.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RIOL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RIOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RIOL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
RIOL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 8.2x |
수익 | US$11.55b |
시가총액 | US$99.71b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2x |
기업 가치/EBITDA | 5.7x |
PEG 비율 | -4.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RIOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RIOL은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RIOL 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: RIOL 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 8.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RIOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 8.2x |
공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIOL 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | UK£43.11 | UK£52.74 +22.36% | 14.67% | UK£71.19 | UK£39.36 | n/a | 19 |
Jul ’26 | UK£42.57 | UK£53.37 +25.37% | 14.11% | UK£70.41 | UK£38.92 | n/a | 19 |
Jun ’26 | UK£44.12 | UK£56.10 +27.16% | 12.06% | UK£72.04 | UK£44.08 | n/a | 19 |
May ’26 | UK£44.36 | UK£56.71 +27.86% | 12.75% | UK£72.74 | UK£43.16 | n/a | 19 |
Apr ’26 | UK£46.51 | UK£58.16 +25.06% | 14.71% | UK£76.34 | UK£37.17 | n/a | 18 |
Mar ’26 | UK£47.95 | UK£58.99 +23.02% | 15.19% | UK£74.95 | UK£36.76 | n/a | 17 |
Feb ’26 | UK£48.98 | UK£59.71 +21.92% | 14.34% | UK£76.71 | UK£37.18 | n/a | 18 |
Jan ’26 | UK£47.19 | UK£60.60 +28.43% | 13.77% | UK£78.35 | UK£37.55 | n/a | 18 |
Dec ’25 | UK£49.28 | UK£60.12 +22.00% | 13.55% | UK£75.29 | UK£37.16 | n/a | 18 |
Nov ’25 | UK£50.31 | UK£58.84 +16.95% | 13.17% | UK£73.16 | UK£37.11 | n/a | 18 |
Oct ’25 | UK£52.98 | UK£58.54 +10.49% | 12.84% | UK£72.97 | UK£37.17 | n/a | 19 |
Sep ’25 | UK£47.57 | UK£59.33 +24.73% | 13.75% | UK£75.29 | UK£37.23 | n/a | 19 |
Aug ’25 | UK£50.07 | UK£61.73 +23.28% | 12.00% | UK£77.59 | UK£46.31 | n/a | 19 |
Jul ’25 | UK£52.36 | UK£61.83 +18.08% | 11.77% | UK£77.21 | UK£45.95 | UK£42.57 | 19 |
Jun ’25 | UK£54.71 | UK£60.75 +11.04% | 11.23% | UK£76.77 | UK£44.93 | UK£44.12 | 19 |
May ’25 | UK£54.27 | UK£61.00 +12.39% | 11.74% | UK£76.71 | UK£45.10 | UK£44.36 | 19 |
Apr ’25 | UK£50.19 | UK£61.05 +21.64% | 12.01% | UK£78.91 | UK£44.96 | UK£46.51 | 19 |
Mar ’25 | UK£51.33 | UK£62.24 +21.25% | 10.23% | UK£79.00 | UK£50.12 | UK£47.95 | 19 |
Feb ’25 | UK£54.74 | UK£63.30 +15.64% | 10.58% | UK£79.58 | UK£50.84 | UK£48.98 | 20 |
Jan ’25 | UK£58.57 | UK£61.42 +4.87% | 11.58% | UK£79.63 | UK£51.22 | UK£47.19 | 19 |
Dec ’24 | UK£55.96 | UK£58.49 +4.53% | 13.12% | UK£79.41 | UK£48.43 | UK£49.28 | 19 |
Nov ’24 | UK£52.62 | UK£59.02 +12.16% | 12.89% | UK£77.52 | UK£44.95 | UK£50.31 | 19 |
Oct ’24 | UK£51.89 | UK£60.19 +15.99% | 13.61% | UK£78.02 | UK£44.76 | UK£52.98 | 19 |
Sep ’24 | UK£49.78 | UK£59.27 +19.08% | 13.16% | UK£75.13 | UK£44.92 | UK£47.57 | 20 |
Aug ’24 | UK£50.92 | UK£58.82 +15.51% | 13.04% | UK£74.50 | UK£45.17 | UK£50.07 | 20 |
Jul ’24 | UK£49.89 | UK£58.12 +16.50% | 14.29% | UK£74.57 | UK£38.43 | UK£52.36 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/07/08 13:08 |
장 마감 주가 | 2025/07/08 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Rio Tinto Group 70 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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David Coleman | Argus Research Company |
Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
Peter Ward | Barclays |