Rio Tinto Group

BATS-CHIXE:RIOL 주식 보고서

시가총액: UK£73.4b

Rio Tinto Group 가치 평가

RIOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£37.46
Fair Value
15.1% 과대평가 내재적 할인
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: RIOL ( £43.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( £37.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIOL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIOL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIOL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIOL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익US$11.55b
시가총액US$99.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIOL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
ANTO Antofagasta
31x17.53%UK£18.9b
KMR Kenmare Resources
6.1x3.09%UK£290.9m
MTL Metals Exploration
23.1x45.38%UK£434.8m
GFM Griffin Mining
42.6x26.83%UK£355.6m
RIOL Rio Tinto Group
8.2x-1.81%UK£73.4b

Price-To-Earnings 대 피어: RIOL은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RIOL 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
PRIM Primorus Investments
1.7xn/aUS$6.37m
No. of Companies5PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIOL 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIOL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIOL 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£43.11
UK£52.74
+22.36%
14.67%UK£71.19UK£39.36n/a19
Jul ’26UK£42.57
UK£53.37
+25.37%
14.11%UK£70.41UK£38.92n/a19
Jun ’26UK£44.12
UK£56.10
+27.16%
12.06%UK£72.04UK£44.08n/a19
May ’26UK£44.36
UK£56.71
+27.86%
12.75%UK£72.74UK£43.16n/a19
Apr ’26UK£46.51
UK£58.16
+25.06%
14.71%UK£76.34UK£37.17n/a18
Mar ’26UK£47.95
UK£58.99
+23.02%
15.19%UK£74.95UK£36.76n/a17
Feb ’26UK£48.98
UK£59.71
+21.92%
14.34%UK£76.71UK£37.18n/a18
Jan ’26UK£47.19
UK£60.60
+28.43%
13.77%UK£78.35UK£37.55n/a18
Dec ’25UK£49.28
UK£60.12
+22.00%
13.55%UK£75.29UK£37.16n/a18
Nov ’25UK£50.31
UK£58.84
+16.95%
13.17%UK£73.16UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.49%
12.84%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.57
UK£59.33
+24.73%
13.75%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.07
UK£61.73
+23.28%
12.00%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.36
UK£61.83
+18.08%
11.77%UK£77.21UK£45.95UK£42.5719
Jun ’25UK£54.71
UK£60.75
+11.04%
11.23%UK£76.77UK£44.93UK£44.1219
May ’25UK£54.27
UK£61.00
+12.39%
11.74%UK£76.71UK£45.10UK£44.3619
Apr ’25UK£50.19
UK£61.05
+21.64%
12.01%UK£78.91UK£44.96UK£46.5119
Mar ’25UK£51.33
UK£62.24
+21.25%
10.23%UK£79.00UK£50.12UK£47.9519
Feb ’25UK£54.74
UK£63.30
+15.64%
10.58%UK£79.58UK£50.84UK£48.9820
Jan ’25UK£58.57
UK£61.42
+4.87%
11.58%UK£79.63UK£51.22UK£47.1919
Dec ’24UK£55.96
UK£58.49
+4.53%
13.12%UK£79.41UK£48.43UK£49.2819
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.16%
12.89%UK£77.52UK£44.95UK£50.3119
Oct ’24UK£51.89
UK£60.19
+15.99%
13.61%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.78
UK£59.27
+19.08%
13.16%UK£75.13UK£44.92UK£47.5720
Aug ’24UK£50.92
UK£58.82
+15.51%
13.04%UK£74.50UK£45.17UK£50.0720
Jul ’24UK£49.89
UK£58.12
+16.50%
14.29%UK£74.57UK£38.43UK£52.3620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£52.73
Fair Value
18.3% 저평가 내재적 할인
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/08 13:08
장 마감 주가2025/07/08 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rio Tinto Group 70 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Peter WardBarclays