Rio Tinto Group 가치 평가

RIOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RIOL ( £48.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( £60.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIOL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIOL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIOL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIOL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.1x
수익	US$10.75b
시가총액	US$103.03b

RIOL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	5.6x
PEG 비율	12.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIOL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16x
ANTO Antofagasta	27x	18.3%	UK£16.4b
KMR Kenmare Resources	4.6x	4.3%	UK£305.6m
GFM Griffin Mining	15.9x	-3.8%	UK£269.5m
BHP BHP Group	16.6x	5.0%	AU$203.2b
RIOL Rio Tinto Group	9.1x	0.7%	UK£81.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RIOL은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RIOL 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ENPL En+ Group International	2.2x	8.0%	US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.08b
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	US$1.42b
MTL Metals Exploration	0.9x	-60.3%	US$120.92m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIOL 은 Price-To-Earnings 9.1 UK Metals and Mining 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIOL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.1x
공정 PE 비율	18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIOL 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	UK£48.09	UK£60.41 +25.6%	13.4%	UK£75.22	UK£37.33	n/a	18
Nov ’25	UK£50.31	UK£58.97 +17.2%	13.3%	UK£73.66	UK£37.11	n/a	18
Oct ’25	UK£52.98	UK£58.54 +10.5%	12.8%	UK£72.97	UK£37.17	n/a	19
Sep ’25	UK£47.57	UK£59.33 +24.7%	13.7%	UK£75.29	UK£37.23	n/a	19
Aug ’25	UK£50.07	UK£61.73 +23.3%	12.0%	UK£77.59	UK£46.31	n/a	19
Jul ’25	UK£52.36	UK£61.83 +18.1%	11.8%	UK£77.21	UK£45.95	n/a	19
Jun ’25	UK£54.71	UK£60.75 +11.0%	11.2%	UK£76.77	UK£44.93	n/a	19
May ’25	UK£54.27	UK£61.00 +12.4%	11.7%	UK£76.71	UK£45.10	n/a	19
Apr ’25	UK£50.19	UK£61.05 +21.6%	12.0%	UK£78.91	UK£44.96	n/a	19
Mar ’25	UK£51.33	UK£62.24 +21.2%	10.2%	UK£79.00	UK£50.12	n/a	19
Feb ’25	UK£54.74	UK£63.30 +15.6%	10.6%	UK£79.58	UK£50.84	n/a	20
Jan ’25	UK£58.57	UK£61.42 +4.9%	11.6%	UK£79.63	UK£51.22	n/a	19
Dec ’24	UK£55.96	UK£58.49 +4.5%	13.1%	UK£79.41	UK£48.43	n/a	19
Nov ’24	UK£52.62	UK£59.02 +12.2%	12.9%	UK£77.52	UK£44.95	UK£50.31	19
Oct ’24	UK£51.89	UK£60.19 +16.0%	13.6%	UK£78.02	UK£44.76	UK£52.98	19
Sep ’24	UK£49.78	UK£59.27 +19.1%	13.2%	UK£75.13	UK£44.92	UK£47.57	20
Aug ’24	UK£50.92	UK£58.82 +15.5%	13.0%	UK£74.50	UK£45.17	UK£50.07	20
Jul ’24	UK£49.89	UK£58.12 +16.5%	14.3%	UK£74.57	UK£38.43	UK£52.36	20
Jun ’24	UK£48.95	UK£60.04 +22.7%	14.0%	UK£74.53	UK£38.38	UK£54.71	21
May ’24	UK£50.44	UK£59.33 +17.6%	13.7%	UK£74.76	UK£38.35	UK£54.27	22
Apr ’24	UK£54.86	UK£58.78 +7.1%	13.6%	UK£73.34	UK£38.42	UK£50.19	22
Mar ’24	UK£59.78	UK£60.34 +0.9%	13.8%	UK£75.28	UK£37.41	UK£51.33	23
Feb ’24	UK£61.93	UK£59.44 -4.0%	14.2%	UK£74.87	UK£37.08	UK£54.74	23
Jan ’24	UK£58.02	UK£54.45 -6.1%	14.3%	UK£68.11	UK£37.06	UK£58.57	23
Dec ’23	UK£55.98	UK£52.66 -5.9%	14.8%	UK£67.25	UK£37.43	UK£55.96	23
Nov ’23	UK£47.34	UK£54.58 +15.3%	15.4%	UK£68.81	UK£38.43	UK£52.62	23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

-4.0%

-18.0%

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

0.8%

-3.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7.5%

-26.2%