Glencore plc

BATS-CHIXE:GLENL 주식 리포트

시가총액: UK£70.0b

Glencore 가치 평가

GLENL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GLENL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: GLENL ( £5.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLENL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GLENL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GLENL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GLENL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GLENL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GLENL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.6x
이익US$5.42b
시가총액US$95.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GLENL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GLENL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.1x
RIO Rio Tinto Group
14x3.70%UK£130.2b
ANTO Antofagasta
31.8x12.03%UK£38.5b
GFM Griffin Mining
30.8x30.76%UK£498.0m
AAZ Anglo Asian Mining
35.7x25.90%UK£463.1m
GLENL Glencore
17.6x2.52%UK£70.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GLENL은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GLENL의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies6PE01020304050+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLENL 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GLENL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLENL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLENL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GLENL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£5.97
UK£6.20
+3.85%
12.18%UK£7.72UK£4.75n/a20
Aug ’27UK£5.42
UK£6.23
+14.85%
12.40%UK£7.64UK£4.81n/a20
Jul ’27UK£5.12
UK£6.33
+23.63%
12.84%UK£7.80UK£4.64n/a19
Jun ’27UK£5.85
UK£6.08
+3.91%
8.26%UK£6.80UK£4.59n/a19
May ’27UK£5.64
UK£5.94
+5.36%
9.16%UK£6.65UK£4.54n/a19
Apr ’27UK£5.62
UK£5.69
+1.12%
9.40%UK£6.34UK£4.29n/a19
Mar ’27UK£5.33
UK£5.55
+4.11%
8.21%UK£6.19UK£4.31n/a19
Feb ’27UK£4.99
UK£5.13
+2.87%
8.81%UK£5.74UK£4.24n/a16
Jan ’27UK£4.07
UK£4.27
+4.87%
10.75%UK£4.78UK£3.21n/a18
Dec ’26UK£3.65
UK£4.06
+11.23%
11.49%UK£4.68UK£3.17n/a18
Nov ’26UK£3.65
UK£3.99
+9.35%
10.27%UK£4.70UK£3.34n/a17
Oct ’26UK£3.41
UK£3.76
+10.30%
10.16%UK£4.58UK£3.09n/a17
Sep ’26UK£2.88
UK£3.69
+28.16%
9.27%UK£4.57UK£3.08n/a17
Aug ’26UK£2.99
UK£3.81
+27.53%
9.41%UK£4.65UK£3.29UK£5.4217
Jul ’26UK£2.90
UK£3.82
+31.58%
10.78%UK£4.65UK£2.91UK£5.1216
Jun ’26UK£2.86
UK£3.83
+33.94%
11.65%UK£4.66UK£2.96UK£5.8516
May ’26UK£2.45
UK£3.89
+58.84%
11.53%UK£4.74UK£3.01UK£5.6416
Apr ’26UK£2.85
UK£4.34
+52.20%
6.98%UK£4.79UK£3.67UK£5.6216
Mar ’26UK£3.19
UK£4.57
+43.42%
4.34%UK£4.92UK£4.22UK£5.3315
Feb ’26UK£3.50
UK£4.86
+38.81%
6.71%UK£5.62UK£4.36UK£4.9915
Jan ’26UK£3.54
UK£5.05
+42.60%
6.76%UK£5.69UK£4.35UK£4.0715
Dec ’25UK£3.79
UK£5.04
+32.90%
7.59%UK£5.61UK£4.32UK£3.6515
Nov ’25UK£4.08
UK£5.00
+22.51%
7.53%UK£5.54UK£4.28UK£3.6515
Oct ’25UK£4.29
UK£4.90
+14.16%
8.58%UK£6.00UK£4.23UK£3.4115
Sep ’25UK£4.00
UK£5.01
+25.26%
7.74%UK£5.80UK£4.27UK£2.8815
Aug ’25UK£4.15
UK£5.25
+26.42%
7.98%UK£6.04UK£4.41UK£2.9914
UK£6.19
Fair Value
3.7% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/23 20:04
종가2026/08/21 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Glencore plc는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wade NapierAvior Capital Markets
Robert JacksonBanco Santander
Izak RossouwBarclays