Glencore plc

BATS-CHIXE:GLENL 주식 리포트

시가총액: UK£55.6b

Glencore 가치 평가

GLENL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GLENL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: GLENL ( £4.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLENL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GLENL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GLENL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GLENL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GLENL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GLENL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출US$231.25b
시가총액US$75.38b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GLENL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GLENL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5x
RIO Rio Tinto Group
2.8x2.86%UK£115.6b
AAL Anglo American
1.9x-6.50%UK£37.3b
ANTO Antofagasta
6.3x8.97%UK£34.9b
FRES Fresnillo
9x17.26%UK£27.8b
GLENL Glencore
0.3x1.52%UK£55.6b

Price-To-Sales 대 피어: GLENL은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

GLENL의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

25개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균n/a4.2%
GLENL Glencore
 0.3x1.52%US$75.38b
GLEN Glencore
0.3x1.52%US$81.47b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
No. of Companies24PS0612182430+
25개 기업예상 성장시가총액
업계 평균n/a32.1%
GLENL Glencore
 0.3x54.64%US$75.38b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GLENL 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GLENL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GLENL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GLENL 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GLENL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£4.73
UK£5.29
+11.96%
9.59%UK£6.15UK£4.28n/a16
Jan ’27UK£4.07
UK£4.27
+4.87%
10.75%UK£4.78UK£3.21n/a18
Dec ’26UK£3.65
UK£4.06
+11.23%
11.49%UK£4.68UK£3.17n/a18
Nov ’26UK£3.65
UK£3.99
+9.35%
10.27%UK£4.70UK£3.34n/a17
Oct ’26UK£3.41
UK£3.76
+10.30%
10.16%UK£4.58UK£3.09n/a17
Sep ’26UK£2.88
UK£3.69
+28.16%
9.27%UK£4.57UK£3.08n/a17
Aug ’26UK£2.99
UK£3.81
+27.53%
9.41%UK£4.65UK£3.29n/a17
Jul ’26UK£2.90
UK£3.82
+31.58%
10.78%UK£4.65UK£2.91n/a16
Jun ’26UK£2.86
UK£3.83
+33.94%
11.65%UK£4.66UK£2.96n/a16
May ’26UK£2.45
UK£3.89
+58.84%
11.53%UK£4.74UK£3.01n/a16
Apr ’26UK£2.85
UK£4.34
+52.20%
6.98%UK£4.79UK£3.67n/a16
Mar ’26UK£3.19
UK£4.57
+43.42%
4.34%UK£4.92UK£4.22n/a15
Feb ’26UK£3.50
UK£4.86
+38.81%
6.71%UK£5.62UK£4.36UK£4.9915
Jan ’26UK£3.54
UK£5.05
+42.60%
6.76%UK£5.69UK£4.35UK£4.0715
Dec ’25UK£3.79
UK£5.04
+32.90%
7.59%UK£5.61UK£4.32UK£3.6515
Nov ’25UK£4.08
UK£5.00
+22.51%
7.53%UK£5.54UK£4.28UK£3.6515
Oct ’25UK£4.29
UK£4.90
+14.16%
8.58%UK£6.00UK£4.23UK£3.4115
Sep ’25UK£4.00
UK£5.01
+25.26%
7.74%UK£5.80UK£4.27UK£2.8815
Aug ’25UK£4.15
UK£5.25
+26.42%
7.98%UK£6.04UK£4.41UK£2.9914
Jul ’25UK£4.62
UK£5.16
+11.58%
7.31%UK£5.74UK£4.57UK£2.9013
Jun ’25UK£4.82
UK£4.99
+3.52%
9.30%UK£5.57UK£4.09UK£2.8613
May ’25UK£4.66
UK£4.99
+7.14%
10.73%UK£5.67UK£3.69UK£2.4513
Apr ’25UK£4.36
UK£4.88
+11.83%
11.20%UK£5.85UK£3.65UK£2.8513
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.76%
10.35%UK£5.86UK£3.90UK£3.1913
Feb ’25UK£4.25
UK£5.20
+22.47%
11.37%UK£6.21UK£3.99UK£3.5014
UK£5.27
Fair Value
10.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/05 22:21
종가2026/02/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Glencore plc는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wade NapierAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays